ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 6, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BARAN ÇELİK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.05.2014 15:54:16
2	MEHMET HACIKAMİLOĞLU	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.05.2014 16:09:25

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		447.296.444	369.971.953
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	71.407.063	39.925.027
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	235.594.672	213.169.904
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		235.594.672	213.169.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	367.104	628.630
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	27	37.878	73.337
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		329.226	555.293
Türev Araçlar
Stoklar	9	123.654.544	105.109.616
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	10	13.207.066	4.976.859
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	743.148	949.139
Diğer Dönen Varlıklar	17	2.322.847	5.212.778
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.069.683.851	1.070.037.639
Finansal Yatırımlar
Satılmaya hazır finansal yatırımlar	31	56.978	56.978
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	2.735.992	2.683.824
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.735.992	2.683.824
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	175.310.566	172.716.299
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	712.642.167	716.115.307
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		168.242.723	168.703.401
- Şerefiye	12	148.119.252	148.119.252
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	20.123.471	20.584.149
Peşin Ödenmiş Giderler	10	857.928	902.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	5.493.607	5.173.155
Diğer Duran Varlıklar	17	4.343.890	3.686.410
TOPLAM VARLIKLAR		1.516.980.295	1.440.009.592
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		427.883.798	223.300.845
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	217.776.512	60.317.314
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	19.654.118	21.250.292
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	93.421.930	114.409.467
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	27	4.175.791	839.640
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		89.246.139	113.569.827
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	4.952.162	3.782.047
Diğer Borçlar	8	69.821.840	5.944.682
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	27	57.600.984	485.249
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		12.220.856	5.459.433
Türev Araçlar	15,30	2.461.652	3.053.361
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	10	3.853.757	2.904.072
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	9.162.251	6.613.209
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	4.786.117	4.354.566
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	905.388	905.388
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		3.880.729	3.449.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	1.993.459	671.835
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		82.376.129	90.188.815
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	32.685.893	41.442.507
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	22.701.187	21.834.367
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	18.570.024	17.913.207
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		4.131.163	3.921.160
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	26.989.049	26.911.941
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.006.720.368	1.126.519.932
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	18	961.032.886	1.080.935.629
Ödenmiş Sermaye		135.084.442	135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları		41.741.516	41.741.516
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		30.131	30.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.495.506	-1.218.106
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-1.495.506	-1.218.106
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.007.183	3.338.621
- Yabancı Para Çevirim Farkları		5.426.822	5.009.558
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-1.419.639	-1.670.937
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		132.289.960	117.376.637
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		613.781.619	482.271.571
Net Dönem Karı/Zararı		35.593.541	302.310.817
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		45.687.482	45.584.303
TOPLAM KAYNAKLAR		1.516.980.295	1.440.009.592