ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BARAN ÇELİK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2014 18:31:03
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2014 18:35:58

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		427.905.121	369.971.953
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	41.399.057	39.925.027
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	259.810.484	213.169.904
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		259.810.484	213.169.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	603.834	628.630
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	23	98.302	73.337
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		505.532	555.293
Türev Araçlar
Stoklar	9	110.830.529	105.109.616
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	10	12.586.334	4.976.859
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21	487.470	949.139
Diğer Dönen Varlıklar	14	2.187.413	5.212.778
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.053.856.402	1.070.037.639
Finansal Yatırımlar		56.978	56.978
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.913.699	2.683.824
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	2.913.699	2.683.824
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	182.189.562	172.716.299
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	691.121.463	716.115.307
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		167.025.850	168.703.401
- Şerefiye		148.119.252	148.119.252
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	18.906.598	20.584.149
Peşin Ödenmiş Giderler	10	409.925	902.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	5.977.846	5.173.155
Diğer Duran Varlıklar	14	4.161.079	3.686.410
TOPLAM VARLIKLAR		1.481.761.523	1.440.009.592
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		274.463.148	223.300.845
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	144.805.274	60.317.314
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	20.927.629	21.250.292
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	62.373.090	114.409.467
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	9.095.480	839.640
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		53.277.610	113.569.827
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		4.463.899	3.782.047
Diğer Borçlar	8	9.009.466	5.944.682
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	23	137.933	485.249
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		8.871.533	5.459.433
Türev Araçlar	26	244.350	3.053.361
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	10	4.532.885	2.904.072
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	17.503.104	6.613.209
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	7.293.879	4.354.566
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	0	905.388
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		7.293.879	3.449.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	3.309.573	671.835
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		71.669.183	90.188.815
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	21.306.449	41.442.507
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	22.737.100	21.834.367
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		18.225.195	17.913.207
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		4.511.905	3.921.160
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	27.625.634	26.911.941
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.135.629.192	1.126.519.932
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	15	1.085.180.237	1.080.935.629
Ödenmiş Sermaye		135.084.442	135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları		41.741.516	41.741.516
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		30.131	30.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.846.351	-1.218.106
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-1.846.351	-1.218.106
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.313.816	3.338.621
- Yabancı Para Çevirim Farkları		4.464.882	5.009.558
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-151.066	-1.670.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		132.289.960	117.376.637
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		613.781.619	482.271.571
Net Dönem Karı/Zararı		159.785.104	302.310.817
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		50.448.955	45.584.303
TOPLAM KAYNAKLAR		1.481.761.523	1.440.009.592