ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 15, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2013 18:06:57
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2013 18:09:26

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar		26.905.843	7.953.751
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payı giderleri	13/14	12.756.956	9.849.904
Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay	12	-11.565.529	-386.466
Şüpheli alacak karşılığı	9/10	598.424
Stok değer düşüklüğü karşılığı	11	-161.599
Ecrimisil karşılığı	16	26.750
Rekabet kurulu ceza karşılığı	16		5.818.512
Dava karşılığı	16	59.353	-103.138
Maden sahası rehabilitasyon gideri karşılığı	16	229.065
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri	18	106.851	267.127
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	18	1.333.054	921.490
Maddi duran varlık satış karı	24	-93.623	-5.872.267
Faiz gideri	25	7.087.374	5.942.961
Vade farkı ve faiz gelirleri	25	-687.914	-271.919
Tahakkuk eden temettü geliri	25	-2.153.431
Aktüeryal kayıp	26	-250.813
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer (artışı)/azalışı	7	301.398	227.627
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları		117.463	479.301
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit		34.609.622	24.826.883
Kısa vadeli ticari alacaklar		6.588.645	1.803.029
Stoklar		-1.065.468	-4.787.420
Diğer alacaklar / dönen varlıklar		-4.412.974	-19.495.029
Diğer uzun vadeli alacaklar / duran varlıklar		-1.311.174	5.230.826
Kısa vadeli ticari borçlar		-17.665.872	-4.071.999
Diğer kısa vadeli borçlar / yükümlülükler		7.390.831	3.609.625
Diğer uzun vadeli borçlar / yükümlülükler			-354.378
Ödenen faizler		-8.352.873	-5.837.563
Alınan faizler ve vade farkı gelirleri		687.914	271.919
Ödenen vergiler	26	-4.201.196	-3.117.733
Ödenen kıdem tazminatı	18	-960.134	-535.462
Ödenen kıdem teşvik primi	18	-23.750
Ödenen ceza		-397.247	-405.613
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		10.886.324	-2.862.915
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Finansal varlık satımına ilişkin nakit girişi	7	7.500
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	13	-13.203.025	-19.474.639
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	14	-6.501
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	13/24	294.735	6.620.577
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-12.907.291	-12.854.062
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Alınan krediler		152.009.000	119.112.503
Kredilerin geri ödemesi		-152.455.899	-90.398.071
Finansal kiralama geri ödemeleri			-667.912
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) nakit		-446.899	28.046.520
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		-2.467.866	12.329.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	6	17.601.845	10.681.165
Yabancı para çevrim farkı		4.583	3.089.500
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	6	15.138.562	26.100.208