ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 14, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.11.2012 17:13:08
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.11.2012 17:15:42

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
	Not
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar		105.091.557	132.349.776
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payı giderleri	13/14	33.220.500	28.464.593
Özsermaye yöntemine göre muhasebeştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay	12	-2.417.608	-3.420.068
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	18	1.869.738	2.656.757
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri	18	180.172	120.471
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar/(zarar)	24	-6.568.184	-676.563
Şüpheli alacak karşılığındaki artış/(azalış)	9	1.285.565	-91.521
Stok değer düşüş karşılığındaki artış	11	1.049.339
Ecrimisil karşılığındaki artış	11	79.480
Rekabet kurulu ceza karşılığı gideri	16	5.818.512
Kullanılmayan izin ücret karşılığındaki (azalış)/artış	19	-6.058	294.334
Dava karşılığındaki artış/(azalış)	16	675.016	156.574
Maden sahası rehabilitasyon gideri karşılığı	16	650.301	134.770
Faiz giderleri	25	25.564.515	12.487.148
Vade farkı ve faiz gelirleri	25	-1.064.897	-1.391.269
Alınan temettü gelirleri	25	-2.170.559	-3.236.507
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları		-1.170.618	-1.343.493
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (karlar)/zararlar	25	-350.536	538.436
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit		161.736.234	167.043.438
Kısa vadeli ticari alacaklar		-48.866.426	-50.916.156
Stoklar		12.403.640	-4.927.054
Diğer alacaklar / dönen varlıklar		595.276	-4.711.042
Diğer uzun vadeli alacaklar / duran varlıklar		-2.959.981	-6.234.337
Kısa vadeli ticari borçlar		-19.658.950	-5.067.679
Diğer kısa vadeli borçlar / yükümlülükler		3.577.776	3.650.520
Diğer uzun vadeli borçlar / yükümlülükler		-536.060	1.670.553
Ödenen faizler		-26.735.133	-8.747.384
Alınan faizler		1.064.897	434.247
Ödenen dava tutarları	16	-592.026	-515.069
Ödenen ikramiye ve prim karşılığı	16	-1.810.775	-1.390.181
Ödenen vergiler	26	-16.330.535	-21.431.136
Ödenen kıdem tazminatı	18	-1.448.268	-1.306.187
Ödenen kıdem teşvik primi	18	-181.721	-61.041
Ödenen izin ücret karşılığı		-182.547	-309.482
Ödenen ceza		-1.104.739	-662.843
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		58.970.662	66.519.167
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımdaki sermaye artırımına katılım payı			-38.463.750
Bağlı ortaklık alımı nedeniyle net nakit çıkışı	5	-53.436.865
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	13	-57.710.545	-59.984.501
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	14	-377.624	-26.601
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	13/23	7.553.815	1.078.381
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-103.971.219	-97.396.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Alınan krediler		323.140.537	566.281.276
Kredilerin geri ödemesi		-163.381.460	-402.568.385
Finansal kiralama geri ödemeleri		-1.835.234	-1.999.956
Ödenen temettü		-106.716.709	-94.829.278
Alınan temettü		2.170.559	3.236.507
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit		53.377.693	70.120.164
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		8.377.136	39.242.860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	6	13.444.392	10.681.165
Çevrim farkı (net)		1.884.280	-6.788.582
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	6	23.705.809	43.135.443