ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2010 19:46:08
2	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2010 19:42:35

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31 Mart 2010	31 Mart 2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar		21.042.759	-11.673.785
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman ve itfa payları	13	7.797.739	9.829.276
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)		-1.810	-103.272
Kıdem tazm. karşılığı	17	707.473	120.001
Maliyet Giderleri Karşılığı		695.971	142.953
Faiz gideri	25	2.147.695	4.183.117
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları		147.298	24.203.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay		-113.975	194.211
Diğer Borç Karşılıkları		77.458	1.585.867
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları		-243.969
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		32.256.640	28.481.599
Net işletme sermayesindeki değişim
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net		-7.958.569	28.138.098
Stoklar		-5.024.281	4.573.648
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net		-2.951.821	-6.686.890
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net		1.279.983	-2.360.613
Ödenen kıdem tazminatı	17	-452.473	-384.297
Gelir vergisi ödemeleri		-5.188.977
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		11.960.501	51.761.544
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi duran varlık alımları	13	-7.638.218	-7.168.825
Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-39.172
Sürdürülen faaliyetlerden maddi duran varlık satışı		1.119	111.744
Finansal duran varlık alımı		-7.316.665
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit		-14.992.936	-7.057.081
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Alınan kredilerden sağlanan nakit		2.862.506	21.673.095
Ödenen krediler		-18.560.408	-42.765.000
Faiz ödemeleri		-2.612.817	-849.787
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-18.310.719	-21.941.692
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış		-21.343.154	22.762.771
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar		51.088.881	9.599.891
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar		29.745.727	32.362.662