ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2009 16:04:06
2	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2009 15:47:32

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		1 Ocak- 30 Eylül 2009	1 Ocak- 30 Eylül 2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar		92.369.726	113.560.806
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman ve itfa payları	22	27.018.056	37.369.663
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)	23	141.778	-601.483
Kıdem tazminatı	17	1.414.608	956.572
Maliyet Giderleri Karşılığı	16	758.013	165.740
Faiz gideri	24	8.571.884	945.104
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları	24	4.028.049	1.102.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay	12	-2.607.736	-1.394.959
Diğer Borç Karşılıkları	16	175.042	5.013.906
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları		874.280	0
İştirak Hisseleri Değer Düşüş Karşılığı		0	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		132.743.700	157.117.841
Net işletme sermayesindeki değişim
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net	9a,27	12.333.097	-44.902.501
Stoklar	11	39.331.419	-16.314.965
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net		4.472.309	-3.960.891
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net	9b,27	-6.704.378	6.148.839
Ödenen kıdem tazminatı	17	-827.462	-874.874
Gelir vergisi ödemeleri	25	-8.281.253	-16.302.988
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		173.067.432	80.910.461
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Üç aydan uzun vadeli mevduatlar toplamı		0	0
Maddi duran varlık alımları	13	-14.115.809	-54.251.930
Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-754.529
Sürdürülen faaliyetlerden maddi duran varlık satışı		4.515.548	1.814.528
İştirak tasfiyesinden doğan net nakit girişi		0	0
Menkul kıymet (alımları) / satımları, net		0	0
Finansal duran varlık alımı		0	0
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit		-10.354.790	-52.437.402
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Temettü ödemeleri		-58.005.260	-149.943.731
Alınan kredilerden sağlanan nakit		100.421.095	114.303.814
Ödenen krediler		-142.889.136	-23.444.000
Faiz ödemeleri		-6.443.181	-3.018.037
Temettü Gelirlerinden Sağlanan Nakit		7.692.750	2.616
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-99.223.732	-62.099.338
Nakit ve nakit benzeri varlıklar üzerindeki çevirim farkı		0	0
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış/(azalış)		63.488.911	-33.626.279
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar	6	9.599.891	56.106.226
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar		73.088.802	22.479.947