Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | VEDAT ÖZER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 11.05.2012 09:21:24 |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 11.05.2012 16:45:57 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.12-31.03.12 | 01.01.11-31.03.11 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımı | |||
| Vergi öncesi kar/(zarar) | 1.479 | -1.516 | |
| Düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 7 | 10.778 | 10.498 |
| Faiz geliri | 14 | -1.384 | -1.157 |
| Faiz gideri | 15 | 1.274 | 478 |
| Kıdem tazminatı karşılıklarındaki değişim | 1.588 | 1.053 | |
| Finansal borcun gerçekleşmeyen kur farkı kaybı / (Kazancı) | -14.013 | 148 | |
| Toplam | -278 | 9.504 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Azınlık Paylarındaki yabancı para çavrim farkları | 43 | 0 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -442 | -331 | |
| Ticari alacaklardaki azalış / (artış) | 5.708 | -6.305 | |
| Stoklardaki artış | -23.777 | -17.195 | |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış | 19 | -1.118 | -129 |
| Diğer alacaklardaki azalış / (artış) | 997 | -781 | |
| Diğer dönen varlıklardaki artış | -6.765 | -3.646 | |
| Diğer duran varlıklar ve uzun vadeli alacaklardaki (artış)/azalış | -2.961 | 960 | |
| Ticari borçlardaki azalış | -662 | -3.687 | |
| İlişkili kuruluşlara borçlardaki artış | 19 | 2.160 | 2.386 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış | -4.266 | -481 | |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış/artış | -421 | 8.282 | |
| Borç karşılıklarındaki azalış | -2.680 | -600 | |
| Diğer uzun vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) | 344 | -446 | |
| Ödenen vergiler | -1.539 | -3.458 | |
| İşletme faaliyetlerinde sağlanan net nakit | -35.657 | -15.927 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Tahsil edilen faiz geliri | 2.245 | 1.326 | |
| Bağlı ortaklık hissesi satışından elde edilen nakit | 0 | 25.347 | |
| Maddi ve maddi olmayan varlık alımları | -19.480 | -23.774 | |
| Maddi ve maddi olmayan varlıklardan sağlanan nakit | 0 | 5.597 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan / (sağlanan) net nakit | -17.235 | 8.496 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| Finansal yükümlülüklerdeki artış / (azalış) | 12.380 | -4.163 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit | 12.380 | -4.163 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim | 40.512 | -11.594 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 120.850 | 139.795 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonuı bakiyesi | 80.338 | 128.201 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.