CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 19, 2024

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-015

中集安瑞环科技股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用 的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自有资金 9,292.09 万 元，现将有关情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金金额、募集资金净额

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，中集安瑞环科技 股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行新股 9,000 万股，每股发行价格 为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 15,152.66 万元，募集资金净额为 202,827.34 万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 28 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383 号《验资报 告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1
	罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目	46,685.87	41,200.00
1-1
	特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目	36,200.55	36,200.00
1-2	南通罐箱绿洲产线智能化升级项目	10,485.32	5,000.00
2
	罐箱后市场服务与网络升级项目	6,330.45	5,000.00
2-1	修箱车间原厂维修和增值改造项目	3,735.89	3,735.00
2-2	罐箱后市场连云港堆场项目	2,594.56	1,265.00
3
	高端医疗装备配套能力优化项目	19,403.01	19,403.00
4	有色金属精密制造中心	9,527.90	9,527.00
5	研发中心扩建项目	5,690.21	5,690.00
6	数字化运营升级项目	4,178.79	4,178.00
7	补充流动资金	15,002.00	15,002.00
合计		106,818.23	100,000.00

（三）自有资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资 金，资金明细如下：

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的 拟置换金额为 7,514.03 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号				截至2023年12
		总投资金	拟使用募集资
	项目名称			月31日自有资	拟置换金额
		额	金金额
				金已投入金额
1	罐箱柔性化绿色智造灯
		46,685.87	41,200.00	5,702.92	4,738.81
	塔工程项目
1-1	特种罐箱绿色柔性灯塔
		36,200.55	36,200.00	233.52	233.52
	工厂项目
1-2	南通罐箱绿洲产线智能
		10,485.32	5,000.00	5,479.40	4,515.29
	化升级项目

2	罐箱后市场服务与网络
		6,330.45	5,000.00	1,117.81	726.58
	升级项目
2-1	修箱车间原厂维修和增
		3,735.89	3,735.00	-	-
	值改造项目
2-2	罐箱后市场连云港堆场
		2,594.56	1,265.00	1,117.81	726.58
	项目
3	高端医疗装备配套能力
		19,403.01	19,403.00	3.30	3.30
	优化项目
4
	有色金属精密制造中心	9,527.90	9,527.00	3.30	3.30
5	研发中心扩建项目	5,690.21	5,690.00	-	-
6	数字化运营升级项目	4,178.79	4,178.00	2,042.04	2,042.04
7	补充流动资金	15,002.00	15,002.00	-	-
合计		106,818.23	100,000.00	8,869.37	7,514.03

（四）以自有资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 15,152.66 万元（不含增值税）， 其中保荐费和承销费人民币 13,374.60 万元（含增值税）已自募集资金总额中扣 除，其他发行费用合计人民币 1,778.06 万元（不含增值税），截至 2024 年 3 月 4 日止，公司以自有资金先行支付部分发行费用合计人民币 1,778.06 万元（不含 增值税）。

二、募集资金置换先行投入资金的实施情况

截至 2024 年 3 月 4 日，公司预先投入募投项目的自有资金及已支付的发行 费用合计人民币 9292.09 万元。

根据公司已披露的《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》“若本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求 的时间要求不一致，发行人可根据上述投资项目实际进度的需要，以自有或自筹 ” 资金先行投入，待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金 。

本次置换方案与公司《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》中的内容一致。本次募集资金置换的时间距募集资金到 账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号

—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

三、审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入 募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入 募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，认为公司使用募集资金置换已预 先投入募投项目及已支付发行费用自有资金的行为不影响募投项目的正常实施， 有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的自有资金。

（三）会计师鉴证意见

我们认为，中集安瑞环科公司管理层编制的《以自有资金预先投入募集资金 投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公 告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了中集 安瑞环科公司以自有资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情 况。

（四）保荐人核查意见

中集环科本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自有资金的事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事专门会议对 该议案发表了同意的审查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项 鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定。

中集环科本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法规的要求。本次募集资金置换不影响募集资金投资项 目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 20 日