Quarterly Report • May 13, 2011
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 13.05.2011 13:13:26 |
| 2 | WALTER MONTEVECCHI | YÖN. KUR. BAŞKANI VE MURAHHAZ AZA | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 13.05.2011 14:03:52 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2011-31.03.2011 | 01.01.2010-31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar / (zarar) | 8.385.454 | -1.938.052 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 5 | 439.334 | 599.546 |
| Faiz gelirleri | 10 | -18.550 | -11.038 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri | 145.198 | 138.340 | |
| Makul değer kaybı/ (kazancı) | 4 | -34.726 | 229.809 |
| Ödenen Vergiler | -21.174 | -41.441 | |
| Maddi duran varlık ve Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen kar | -8.108.128 | 0 | |
| Diğer Karşılıklar | -10.621 | 8.113 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | 776.787 | -1.014.723 | |
| Ticari alacaklardaki azalış/ (artış) | -5.849.929 | 801.879 | |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/ (artış) | 3 | -714.378 | 132.029 |
| Stoklardaki azalış/ (artış) | 161.720 | -322.877 | |
| Diğer dönen varlıklardaki artış | 363.484 | -245.721 | |
| Diğer duran varlıklardaki azalış | 0 | 0 | |
| Ticari borçlardaki artış/ (azalış) | 1.573.950 | -1.492.006 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış) | 3 | -910.367 | -685.086 |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/ (azalış) | -8.000 | 50.000 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerde artış/ (azalış) | -42.238 | 394.465 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -28.175 | 0 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -4.677.146 | -2.382.040 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Finansal yükümlülüklerdeki artış/ (azalış) | 6.565 | 0 | |
| İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış / (azalış) | -8.338.729 | 1.482.001 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -8.332.164 | 1.482.001 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz geliri | 18.426 | 11.037 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları | -57.005 | -119.116 | |
| Maddi duran varlık satış hasılatı | 13.615.000 | 0 | |
| Ödenen temettü | 0 | 0 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | 13.576.241 | -108.079 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış | 566.931 | -1.008.118 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 1.292.966 | 1.809.209 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 1.859.897 | 801.091 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.