Quarterly Report • May 13, 2010
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | WALTER MONTEVECCHI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 13.05.2010 17:13:26 |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 13.05.2010 17:10:10 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2010- 31.03.2010 | 01.01.2009- 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi zarar | -1.938.052 | -659.020 | |
| İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden elde edilen net nakitin vergi öncesi (zarar)/ kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 5 | 599.546 | 684.987 |
| Faiz gelirleri | 10 | -11.038 | -15.145 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri | 138.340 | 137.809 | |
| Makul değer kaybı/ (kazancı) | 4 | 229.809 | -114.571 |
| Ödenen vergiler | -41.441 | -38.498 | |
| Diğer karşılıklar | 8.113 | -6.833 | |
| -1.014.723 | -11.271 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki azalış | 801.879 | 1.598.706 | |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/ (artış) | 3 | 132.029 | -233.915 |
| Stoklardaki azalış/ (artış) | -322.877 | 119.163 | |
| Diğer dönen varlıklardaki artış | -245.721 | -84.737 | |
| Diğer duran varlıklardaki azalış | 0 | 22.333 | |
| Ticari borçlardaki azalış | -1.492.006 | -1.559.809 | |
| İlişkili taraflara borçlardaki artış | 3 | 796.915 | 61.339 |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/ (azalış) | 50.000 | -10.000 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış) | 394.465 | -114.877 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 0 | -31.093 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -900.039 | -244.161 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz geliri | 11.037 | 15.145 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları | -119.116 | -27.433 | |
| Ödenen temettü | 0 | -28 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -108.079 | -12.316 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış | -1.008.118 | -256.477 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 1.809.209 | 955.776 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 801.091 | 699.299 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.