Interim / Quarterly Report • Nov 12, 2009
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | WALTER MONTEVECCHI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.11.2009 14:54:46 |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.11.2009 13:18:51 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2009 | 30.09.2008 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi zarar | -3.721.905 | -4.856.378 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 2.027.692 | 1.873.017 | |
| Maddi duran varlık satış karı | 0 | -17.181 | |
| Faiz gelirleri | 10 | -41.473 | -84.206 |
| Faiz giderleri | 11 | 213.975 | 0 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri | 182.005 | 262.137 | |
| Makul değer (kazancı)/ kaybı | 4 | -358.813 | 188.400 |
| -1.698.519 | -2.634.211 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Kısa vadeli ticari alacaklardaki azalış | 3.944.723 | 2.663.850 | |
| Stoklardaki artış | -125.157 | -199.903 | |
| Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış) | 90.397 | -472.023 | |
| Diğer duran varlıklardaki azalış/ (artış) | 22.333 | -10.615 | |
| Ticari borçlardaki azalış | -2.086.853 | -527.152 | |
| İlişkili taraflara borçlardaki artış | 3 | 897.539 | 507.803 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki artış | 3 | -10.389 | -6.706 |
| Ödenen vergiler | -141.415 | -2.056 | |
| Tahsil edilen şüpheli alacaklar | 0 | 85.683 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki ve borç karşılıklarındaki azalış | -53.419 | -834.140 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -50.075 | -75.698 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit | 789.165 | -1.505.168 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz geliri | 41.482 | 87.103 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları | -169.799 | -1.108.302 | |
| Maddi duran varlık satış hasılatı | 0 | 20.782 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -128.317 | -1.000.417 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış | 3 | 496.838 | 594.974 |
| Ödenen faiz | -213.975 | 0 | |
| Ödenen temettü | -27 | 0 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit | 282.836 | 594.974 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış) | 943.684 | -1.910.611 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 955.776 | 2.999.377 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 1.899.460 | 1.088.766 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.