Earnings Release • Nov 12, 2010
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | WALTER MONTEVECCHI | YÖN. KUR. BAŞKANI VE MURAHHAZ AZA | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.11.2010 13:45:03 |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.11.2010 13:42:15 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2010-30.09.2010 | 01.01.2009-30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Net dönem zararı | -4.116.104 | -3.727.074 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin net dönem zararı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 1.750.990 | 2.027.692 | |
| Faiz gelirleri | 9 | -37.663 | -41.473 |
| Faiz giderleri | 10 | 566.054 | 213.975 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri | 255.780 | 182.005 | |
| Vergi geliri / (gideri) | 7 | -956.075 | 5.169 |
| Finansal yatırım makul değer (artış)/ azalış | 4 | 306.412 | -358.813 |
| -2.230.606 | -1.698.519 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış | 1.556.353 | 3.944.723 | |
| Stoklardaki artış | -293.144 | -125.157 | |
| İlişkili taraflardan olan alacaklardaki azalış | 3-a | -138.056 | -10.389 |
| Diğer dönen varlıklardaki (artış)/ azalış | -53.522 | 90.397 | |
| Diğer duran varlıklardaki azalış | 0 | 22.333 | |
| Ticari borçlardaki artış / (azalış) | -876.930 | -2.086.853 | |
| İlişkili taraflara olan borçlardaki artış | 3-b | 656.244 | 897.539 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış) | 53.620 | -53.419 | |
| Borç karşılıklarındaki artış | 26.004 | 0 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -75.900 | -50.075 | |
| Ödenen vergiler | -40.842 | -141.415 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen (kullanılan) net nakit | -1.416.779 | 789.165 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz geliri | 37.663 | 41.482 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları | -423.942 | -169.799 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -386.279 | -128.317 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış/ (azalış) | 3-c | 3.833.426 | 496.838 |
| Ödenen faiz | -566.054 | -213.975 | |
| Temettü ödemesi | -53 | -27 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit | 3.267.319 | 282.836 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış | 1.464.261 | 943.684 | |
| 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 1.809.209 | 955.776 | |
| 30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 3.273.470 | 1.899.460 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.