Chutian Dragon Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 1, 2021

证券代码：003040

公告编号：2021-034

证券简称：楚天龙

楚天龙股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 公司已实施了首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项 目”；

• 实施完成后，公司注销了该项目的募集资金专户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 4.62 元，募集资金总额 362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 03 月 15 日出具《验资报告》 （天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要 求，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司分别与 招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，明确了各方的权利义务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告 编号：2021-006）。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户信息

账户名称	开户银行	银行账号	专户用途
楚天龙股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310111	楚天龙补充流动资金项目

（二）募集资金专户注销情况

公司于2021年04月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开 发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”计划，公司决定将募投项目“补 充流动资金项目”的募集资金8,000万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户， 用于补充与主营业务相关的营运资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》 （公告编号：2021-010）。

公司已于近日将“补充流动资金项目”的募集资金8,000万元（不含利息收入） 全部转入公司一般账户，并完成了相关账户的注销，公司与招商银行股份有限公 司深圳市分行、保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司签署的《募集资金 专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、招商银行股份有限公司深圳市分行《单位结算账户销户通知书》。

特此公告！

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年06月01日