CHUNG HUNG — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 528,265 | 10,885 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 528,265 | 10,885 |
| 折舊費用 | 1,162,246 | 1,213,635 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -78,903 | 32,516 |
| 利息費用 | 86,219 | 123,047 |
| 利息收入 | -966 | -2,026 |
| 股利收入 | -32,323 | -48,605 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,187 | -102,266 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,371 | 8,491 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -871 |
| 非金融資產減損損失 | 576,317 | 4,624 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -304,435 | -77,532 |
| 其他項目 | 692 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,369,031 | 1,151,013 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,844 | 3,414 |
| 應收帳款（增加）減少 | -364,070 | 482,915 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -71,505 | 137,707 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,290 | 9,971 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 514,742 | -192,705 |
| 存貨（增加）減少 | 2,645,652 | 1,657,890 |
| 預付款項（增加）減少 | 77,570 | 144,352 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,271 | 4,900 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -1,700 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,804,672 | 2,246,744 |
| 合約負債增加（減少） | -227,769 | 191,497 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,172 | -15,632 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 247,627 | -530,167 |
| 其他應付款增加（減少） | 70,144 | -497,342 |
| 其他流動負債增加（減少） | -670 | -14,540 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,765 | -66,473 |
| 其他營業負債增加（減少） | 144 | 37,892 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,539 | -894,765 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,844,211 | 1,351,979 |
| 調整項目合計 | 4,213,242 | 2,502,992 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,741,507 | 2,513,877 |
| 退還（支付）之所得稅 | 147 | -872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,741,654 | 2,513,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,934 | 4,605 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 20,506 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -397,582 | -507,531 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 123 |
| 存出保證金增加 | -588 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,897 |
| 收取之利息 | 966 | 2,026 |
| 收取之股利 | 32,323 | 48,605 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -362,947 | -428,769 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 99,915,564 | 76,681,921 |
| 短期借款減少 | -104,665,801 | -77,908,827 |
| 應付短期票券增加 | 10,900,027 | 8,700,597 |
| 應付短期票券減少 | -9,100,000 | -10,100,000 |
| 發行公司債 | 2,994,328 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,150,000 | 7,550,000 |
| 償還長期借款 | -5,760,000 | -7,790,000 |
| 其他借款增加 | 200,536 | 2,589,580 |
| 其他借款減少 | -1,700,000 | -1,660,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -120 |
| 租賃本金償還 | -15,074 | -11,222 |
| 發放現金股利 | 0 | -143,555 |
| 支付之利息 | -77,942 | -125,663 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,158,362 | -2,217,289 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,345 | -133,053 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,028 | 200,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,373 | 67,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,373 | 67,028 |