CHUNG HUNG — Interim / Quarterly Report 2021

May 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由中鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,700,151 | -125,295 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,700,151 | -125,295 |
| 折舊費用 | 189,048 | 300,904 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55,381 | 20,046 |
| 利息費用 | 11,585 | 25,416 |
| 利息收入 | -36 | -106 |
| 股利收入 | 0 | -8,146 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,083 | 1,583 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 11,545 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,459 | -144,626 |
| 其他項目 | 284 | 53 |
| 收益費損項目合計 | 233,886 | 206,669 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,936 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,290 | -112,387 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,075 | -8,838 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,941 | -79,969 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -26,594 | 330,658 |
| 存貨（增加）減少 | -716,580 | -60,431 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,024 | -3,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,819 | 620 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -863,819 | 65,969 |
| 合約負債增加（減少） | 90,662 | -234,455 |
| 應付帳款增加（減少） | 918,034 | -2,020 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,221 | 61,875 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,728 | -92,524 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,652 | 5,346 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,707 | -15,012 |
| 其他營業負債增加（減少） | -18,884 | 10,104 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,017,250 | -266,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,431 | -200,717 |
| 調整項目合計 | 387,317 | 5,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,087,468 | -119,343 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,087,468 | -119,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -200,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,297 | -57,192 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -99 |
| 存出保證金減少 | 302 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,100 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 36 | 106 |
| 收取之股利 | 0 | 8,146 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,059 | -49,039 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,372,977 | 32,034,269 |
| 短期借款減少 | -16,098,606 | -31,755,914 |
| 應付短期票券增加 | 400,228 | 2,800,023 |
| 應付短期票券減少 | -2,000,000 | -2,700,000 |
| 發行公司債 | 0 | 1,996,844 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 1,150,000 |
| 償還長期借款 | -600,000 | -2,570,000 |
| 其他借款增加 | 239,625 | 200,332 |
| 其他借款減少 | -210,000 | -900,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,779 | -3,733 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -22,190 | -26,121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,621,745 | 225,700 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,664 | 57,318 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,373 | 67,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 482,037 | 124,346 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 482,037 | 124,346 |