CHUNG HUNG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 3, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鴻公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,986,067 | -488,903 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,986,067 | -488,903 |
| 折舊費用 | 382,493 | 589,572 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -344,797 | 21,612 |
| 利息費用 | 22,054 | 49,400 |
| 利息收入 | -275 | -478 |
| 股利收入 | -450 | -8,771 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,291 | 3,159 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 11,545 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -20,465 | -115,187 |
| 其他項目 | 567 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 40,418 | 550,852 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 148,077 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -153,307 | -726,361 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 72,964 | 24,090 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,398 | 478 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -28,729 | 12,991 |
| 存貨（增加）減少 | -1,822,047 | 1,431,222 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,236 | 46,499 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,039 | 623 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,780,841 | 789,542 |
| 合約負債增加（減少） | 12,935 | -260,141 |
| 應付帳款增加（減少） | 433,082 | -7,363 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 496,098 | 32,935 |
| 其他應付款增加（減少） | 341,372 | -42,015 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,105 | 2,465 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,193 | -25,019 |
| 其他營業負債增加（減少） | 145,290 | 7,506 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,400,689 | -291,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -380,152 | 497,910 |
| 調整項目合計 | -339,734 | 1,048,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,646,333 | 559,859 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,038 | 184 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,642,295 | 560,043 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -200,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,223 | -239,195 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -487 |
| 存出保證金減少 | 282 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,100 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 275 | 478 |
| 收取之股利 | 450 | 8,771 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -392,316 | -230,433 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,775,271 | 55,886,938 |
| 短期借款減少 | -37,790,482 | -55,636,252 |
| 應付短期票券增加 | 700,413 | 6,900,058 |
| 應付短期票券減少 | -4,200,000 | -6,150,000 |
| 發行公司債 | 0 | 1,996,865 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 2,250,000 |
| 償還長期借款 | -900,000 | -3,960,000 |
| 其他借款增加 | 239,826 | 200,721 |
| 其他借款減少 | -210,000 | -1,100,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,620 | -7,527 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -27,349 | -47,512 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,119,941 | 333,291 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,038 | 662,901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,373 | 67,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 417,411 | 729,929 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 417,411 | 729,929 |