CHUNG HUNG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

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合併現金流量表

本資料由中鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,847,852 | -238,973 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,847,852 | -238,973 |
| 折舊費用 | 571,546 | 886,275 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -318,331 | 25,997 |
| 利息費用 | 32,578 | 70,042 |
| 利息收入 | -311 | -513 |
| 股利收入 | -10,684 | -26,094 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,092 | -50,686 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 11,545 |
| 非金融資產減損損失 | -1,435 | -211,184 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 535,465 | 231,711 |
| 其他項目 | 813 | 427 |
| 收益費損項目合計 | 776,549 | 937,520 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 560,741 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -946,564 | -525,710 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -247,075 | 32,565 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,817 | -19,293 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -161,409 | 394,825 |
| 存貨（增加）減少 | -5,230,036 | 2,234,999 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,577 | 105,729 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,323 | 741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,062,414 | 2,223,856 |
| 合約負債增加（減少） | 28,591 | -227,987 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,544,622 | -4,566 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 712,201 | 402,096 |
| 其他應付款增加（減少） | 593,207 | -49,729 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,482 | 7,796 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -54,555 | -33,959 |
| 其他營業負債增加（減少） | 243,633 | 79,488 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,070,181 | 173,139 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,992,233 | 2,396,995 |
| 調整項目合計 | -2,215,684 | 3,334,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,632,168 | 3,095,542 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,345 | 184 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,624,823 | 3,095,726 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,934 |
| 取得採用權益法之投資 | -200,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -263,639 | -329,701 |
| 存出保證金增加 | 0 | -439 |
| 存出保證金減少 | 568 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,100 | 0 |
| 收取之利息 | 311 | 513 |
| 收取之股利 | 54,955 | 26,094 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,905 | -301,599 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 72,749,848 | 81,865,024 |
| 短期借款減少 | -70,162,211 | -83,738,199 |
| 應付短期票券增加 | 2,600,423 | 9,099,912 |
| 應付短期票券減少 | -6,200,000 | -8,550,000 |
| 發行公司債 | 0 | 2,994,538 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 2,550,000 |
| 償還長期借款 | -1,100,000 | -5,460,000 |
| 其他借款增加 | 240,240 | 199,938 |
| 其他借款減少 | -1,110,000 | -1,100,000 |
| 租賃本金償還 | -11,369 | -11,229 |
| 發放現金股利 | -430,663 | 0 |
| 支付之利息 | -38,967 | -65,699 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,162,699 | -2,215,715 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,219 | 578,412 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,373 | 67,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,592 | 645,440 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,592 | 645,440 |