CHUNG HUNG — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由中鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,933 | 2,464,605 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,933 | 2,464,605 |
| 折舊費用 | 920,245 | 875,299 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,070 | 3,981 |
| 利息費用 | 93,381 | 104,952 |
| 利息收入 | -1,264 | -2,304 |
| 股利收入 | -37,584 | -42,778 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -104,143 | -90,933 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,491 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -871 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -82,587 | 355,204 |
| 收益費損項目合計 | 824,738 | 1,203,421 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,414 | 621 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -3 |
| 應收帳款（增加）減少 | 182,536 | -1,128,379 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 51,454 | -90,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | -160,396 | -186,874 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 197,424 | 97,268 |
| 存貨（增加）減少 | 623,399 | -1,539,272 |
| 預付款項（增加）減少 | 140,083 | -68,710 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,211 | 5,272 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,700 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,042,425 | -2,910,291 |
| 合約負債增加（減少） | -55,333 | 176,088 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,302 | -6,158 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,126,777 | 347,579 |
| 其他應付款增加（減少） | -374,366 | 171,791 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,529 | -6,723 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55,400 | -53,749 |
| 其他營業負債增加（減少） | 40,872 | -3,742 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 662,719 | 625,086 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,705,144 | -2,285,205 |
| 調整項目合計 | 2,529,882 | -1,081,784 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,959,815 | 1,382,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | -805 | -103 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,959,010 | 1,382,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,605 | 4,962 |
| 處分待出售非流動資產 | 20,506 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -352,586 | -274,794 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 123 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -23 |
| 其他金融資產減少 | 2,897 | 200,000 |
| 收取之利息 | 1,264 | 2,314 |
| 收取之股利 | 37,584 | 42,778 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -285,607 | -24,763 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 55,475,966 | 85,014,604 |
| 短期借款減少 | -57,746,156 | -84,067,177 |
| 應付短期票券增加 | 6,200,389 | 2,220,981 |
| 應付短期票券減少 | -7,100,000 | -2,340,997 |
| 舉借長期借款 | 4,600,000 | 3,100,000 |
| 償還長期借款 | -3,500,000 | -3,550,000 |
| 其他借款增加 | 790,235 | 900,422 |
| 其他借款減少 | -1,270,000 | -2,140,000 |
| 存入保證金減少 | -120 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,874 | 0 |
| 發放現金股利 | -143,555 | 0 |
| 支付之利息 | -95,229 | -104,481 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,796,344 | -966,648 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,941 | 391,307 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 200,081 | 217,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,140 | 609,262 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,140 | 609,262 |