CHUNG HUNG — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 7, 2018

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合併現金流量表

本資料由中鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,572,423 | 1,008,776 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,572,423 | 1,008,776 |
| 折舊費用 | 575,503 | 851,953 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,777 | -8,969 |
| 利息費用 | 70,118 | 92,249 |
| 利息收入 | -1,766 | -2,274 |
| 股利收入 | -12,758 | -33,256 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,142 | 4,395 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 684 |
| 非金融資產減損損失 | 215,901 | -75,962 |
| 收益費損項目合計 | 857,917 | 828,820 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 23,549 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 521 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -141,053 | -251,904 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 84,163 | 135,441 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,212 | -9,561 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 66,106 | -384,716 |
| 存貨（增加）減少 | -650,091 | -418,434 |
| 預付款項（增加）減少 | -159,065 | 51,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,477 | -5,023 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -808,154 | -859,603 |
| 合約負債增加（減少） | -96,205 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,551 | -9,614 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,152 | -811,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,657 | -157,365 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,366 | -2,293 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42,627 | -37,813 |
| 其他營業負債增加（減少） | 18,366 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -226,192 | -1,018,636 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,034,346 | -1,878,239 |
| 調整項目合計 | -176,429 | -1,049,419 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,395,994 | -40,643 |
| 退還（支付）之所得稅 | -133 | 21 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,395,861 | -40,622 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,093 | -305,090 |
| 存出保證金增加 | -23 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 543 |
| 其他金融資產增加 | 200,000 | 25,499 |
| 收取之利息 | 1,776 | 2,492 |
| 收取之股利 | 12,758 | 33,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 99,418 | -243,300 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 58,520,477 | 59,033,607 |
| 短期借款減少 | -59,706,234 | -58,200,220 |
| 應付短期票券增加 | -119,974 | 400,356 |
| 舉借長期借款 | 2,800,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,700,000 | -698,462 |
| 其他借款減少 | -290,000 | -99,569 |
| 支付之利息 | -70,655 | -91,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,566,386 | 344,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,107 | 60,590 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,955 | 14,830 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,848 | 75,420 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,848 | 75,420 |