CHUNG HUNG — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 22, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,913,478 | -1,164,096 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,913,478 | -1,164,096 |
| 折舊費用 | 1,911,947 | 1,962,271 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,502 | 28,908 |
| 利息費用 | 218,127 | 264,768 |
| 利息收入 | -2,143 | -2,902 |
| 股利收入 | -17,130 | -33,734 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,456 | -96,408 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,722 | 228 |
| 非金融資產減損損失 | -217,050 | 289,927 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,612,081 |
| 其他項目 | 0 | 10,200 |
| 收益費損項目合計 | 1,890,519 | 811,177 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 9,616 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,527 | -11,031 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -192,217 | 6,781 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,789 | -3,156 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 381,700 | -407,637 |
| 存貨（增加）減少 | -1,100,933 | 3,566,497 |
| 預付款項（增加）減少 | 181,178 | 127,102 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,020 | 5,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -676,514 | 3,293,713 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -17,386 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,435 | -645,530 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,178,282 | 87,489 |
| 其他應付款增加（減少） | 177,337 | 2,681 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -10,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 101,510 | -2,517 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46,459 | -36,889 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,412,105 | -622,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 735,591 | 2,671,361 |
| 調整項目合計 | 2,626,110 | 3,482,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,539,588 | 2,318,442 |
| 退還（支付）之所得稅 | 219 | -223 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,539,807 | 2,318,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,186 | 2,024 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -588,889 | -522,607 |
| 存出保證金增加 | 1,905 | -2,561 |
| 其他應收款減少 | 0 | 135,013 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -22,525 |
| 其他金融資產增加 | -2 | -2,381 |
| 收取之利息 | 2,201 | 2,909 |
| 收取之股利 | 17,130 | 33,734 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -565,469 | -376,394 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,592,525 | -1,012,782 |
| 應付短期票券減少 | -143,721 | -339,067 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 6,300,000 |
| 償還長期借款 | -6,776,923 | -6,576,923 |
| 其他借款增加 | 749,392 | 136 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,380 |
| 支付之利息 | -217,729 | -298,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,996,456 | -1,924,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,118 | 17,344 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 36,948 | 19,604 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,830 | 36,948 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,830 | 36,948 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |