CHUNG HUNG — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由中鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 738,659 | -1,117,081 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 738,659 | -1,117,081 |
| 折舊費用 | 1,027,040 | 956,909 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,194 | 19,314 |
| 利息費用 | 118,913 | 133,540 |
| 利息收入 | -1,197 | -1,487 |
| 股利收入 | -575 | -625 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,711 | 5,139 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 228 |
| 非金融資產減損損失 | -224,744 | 564,338 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,128,307 |
| 其他項目 | 0 | 10,200 |
| 收益費損項目合計 | 938,342 | 559,249 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,497 |
| 應收帳款（增加）減少 | 198,948 | 55,197 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -96,643 | -27,372 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,068 | -5,390 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 130,307 | -391,934 |
| 存貨（增加）減少 | -454,626 | 2,087,525 |
| 預付款項（增加）減少 | 101,608 | 24,356 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -304 | 1,057 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -122,778 | 1,747,936 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -17,386 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,565 | -613,614 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,039,705 | -13,824 |
| 其他應付款增加（減少） | 128,272 | 209,319 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -10,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,188 | 197,661 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,426 | -20,332 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,228,304 | -268,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,105,526 | 1,479,560 |
| 調整項目合計 | 2,043,868 | 2,038,809 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,782,527 | 921,728 |
| 退還（支付）之所得稅 | 162 | -72 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,782,689 | 921,656 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -252,624 | -243,156 |
| 存出保證金增加 | 2,445 | -1,720 |
| 其他應收款減少 | 0 | 135,013 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -22,525 |
| 其他金融資產增加 | -1 | 0 |
| 收取之利息 | 1,395 | 1,690 |
| 收取之股利 | 575 | 625 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,210 | -130,073 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,534,711 | 1,542,507 |
| 應付短期票券減少 | -837,456 | -142,731 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,800,000 |
| 償還長期借款 | -5,298,462 | -3,688,461 |
| 其他借款增加 | 1,199,634 | 653 |
| 支付之利息 | -118,383 | -155,917 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,519,956 | -643,949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,523 | 147,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 36,948 | 19,604 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,471 | 167,238 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,471 | 167,238 |