CHUNG HUNG — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由中鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,504,911 | -608,172 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,504,911 | -608,172 |
| 折舊費用 | 1,466,085 | 1,439,919 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,502 | 30,985 |
| 利息費用 | 169,961 | 198,002 |
| 利息收入 | -1,405 | -1,973 |
| 股利收入 | -17,130 | -33,734 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,833 | -99,011 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 228 |
| 非金融資產減損損失 | -229,002 | 171,590 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,612,081 |
| 其他項目 | 0 | 10,200 |
| 收益費損項目合計 | 1,355,178 | 104,125 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 9,617 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,426 | 218,443 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 763 | 19,368 |
| 其他應收款（增加）減少 | -105,733 | -113,105 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 379,405 | -185,118 |
| 存貨（增加）減少 | -867,178 | 2,882,077 |
| 預付款項（增加）減少 | 203,890 | 98,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,044 | 1,851 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -386,471 | 2,931,540 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -17,386 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,830 | -595,518 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 425,401 | 21,998 |
| 其他應付款增加（減少） | 81,852 | -86,163 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -10,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 362,008 | 1,049 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,088 | -29,123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 820,343 | -715,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 433,872 | 2,216,197 |
| 調整項目合計 | 1,789,050 | 2,320,322 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,293,961 | 1,712,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | 142 | -150 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,294,103 | 1,712,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,186 | 2,024 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,509 | -439,801 |
| 存出保證金增加 | 2,445 | -228 |
| 其他應收款減少 | 0 | 135,013 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -22,525 |
| 其他金融資產增加 | -1 | 0 |
| 收取之利息 | 1,537 | 2,176 |
| 收取之股利 | 17,130 | 33,734 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -323,212 | -289,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,856,482 | 4,109,358 |
| 應付短期票券減少 | -836,871 | -602,272 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,800,000 |
| 償還長期借款 | -5,906,924 | -6,476,924 |
| 其他借款增加 | 1,100,321 | -170 |
| 支付之利息 | -168,778 | -226,738 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,955,770 | -1,396,746 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,121 | 25,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 36,948 | 19,604 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,069 | 45,251 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,069 | 45,251 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |