CHUNG HUNG — Annual Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

本資料由中鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,164,096 | 216,181 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,164,096 | 216,181 |
| 折舊費用 | 1,962,271 | 1,901,870 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,908 | -8,727 |
| 利息費用 | 264,768 | 261,758 |
| 利息收入 | -2,902 | -4,057 |
| 股利收入 | -33,734 | -23,397 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -96,408 | -62,020 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 228 | 685 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -13,417 |
| 非金融資產減損損失 | 289,927 | 42,987 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,612,081 | 0 |
| 其他項目 | 10,200 | -2,983 |
| 收益費損項目合計 | 811,177 | 2,092,699 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,616 | 8,848 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,031 | -293,935 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,781 | 22,657 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,156 | 6,133 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -407,637 | -85,227 |
| 存貨（增加）減少 | 3,566,497 | -1,125,198 |
| 預付款項（增加）減少 | 127,102 | 282,061 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,541 | 21,155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,293,713 | -1,163,506 |
| 應付票據增加（減少） | -17,386 | -92,725 |
| 應付帳款增加（減少） | -645,530 | -565,731 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 87,489 | -5,089 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,681 | -79,063 |
| 負債準備增加（減少） | -10,200 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,517 | -4,713 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,889 | -28,993 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -622,352 | -776,314 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,671,361 | -1,939,820 |
| 調整項目合計 | 3,482,538 | 152,879 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,318,442 | 369,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | -223 | 72 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,318,219 | 369,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 281,372 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,024 | 15,666 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -522,607 | -982,636 |
| 存出保證金增加 | -2,561 | 12,350 |
| 其他應收款減少 | 135,013 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -22,525 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -2,381 | -9,500 |
| 收取之利息 | 2,909 | 3,872 |
| 收取之股利 | 33,734 | 23,397 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -376,394 | -655,479 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,012,782 | -773,809 |
| 應付短期票券增加 | -339,067 | 260,745 |
| 舉借長期借款 | 6,300,000 | 12,350,000 |
| 償還長期借款 | -6,576,923 | -12,626,923 |
| 其他借款增加 | 136 | 1,299,251 |
| 其他非流動負債增加 | 2,380 | 0 |
| 支付之利息 | -298,225 | -306,034 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,924,481 | 203,230 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,344 | -83,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,604 | 102,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,948 | 19,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,948 | 19,604 |