CHUNG HUNG — Annual Report 2013

Mar 24, 2014

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合併現金流量表

本資料由中鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,985 | -3,475,610 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,985 | -3,475,610 |
| 折舊費用 | 1,852,735 | 1,795,082 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,313 | 32,083 |
| 利息費用 | 285,041 | 291,977 |
| 利息收入 | -2,445 | -2,586 |
| 股利收入 | -19,865 | -43,118 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,737 | -92,093 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 22,339 |
| 處分投資損失（利益） | -76,897 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -220,378 | -888,427 |
| 其他項目 | 90,750 | 846,325 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,887,517 | 1,961,582 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,794 | 9,316 |
| 應收帳款（增加）減少 | 654,491 | -303,116 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,839 | 17,050 |
| 其他應收款（增加）減少 | -793 | 15,842 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 146,370 | -132,856 |
| 存貨（增加）減少 | 1,219,306 | 3,596,878 |
| 預付款項（增加）減少 | 79,607 | -68,698 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,626 | 18,322 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,068,310 | 3,152,738 |
| 應付票據增加（減少） | 78,191 | 28,920 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,713 | 79,248 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -176,599 | 108,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,162 | 154,244 |
| 負債準備增加（減少） | -90,750 | -1,421,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,844 | -26,018 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -30,967 | -16,058 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -215,730 | -1,092,497 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,852,580 | 2,060,241 |
| 調整項目合計 | 3,740,097 | 4,021,823 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,880,082 | 546,213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | -544 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,880,067 | 545,669 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,499 | 5,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,014,937 | -1,739,374 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,081 |
| 存出保證金增加 | 0 | -331 |
| 存出保證金減少 | 4,146 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,940 |
| 收取之利息 | 2,401 | 2,581 |
| 收取之股利 | 19,865 | 43,118 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,986,026 | -1,681,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 128,113 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,788,763 |
| 應付短期票券增加 | 452,131 | 80,511 |
| 舉借長期借款 | 11,450,000 | 21,272,800 |
| 償還長期借款 | -12,576,923 | -15,164,286 |
| 支付之利息 | -318,254 | -291,753 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -864,933 | 1,108,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,108 | -27,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,613 | 101,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,721 | 73,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,721 | 73,613 |