CHUN YU — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,915 | 128,128 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,915 | 128,128 |
| 折舊費用 | 68,371 | 71,087 |
| 攤銷費用 | 876 | 859 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 373 | 485 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,450 | -1,812 |
| 利息費用 | 27,271 | 32,039 |
| 利息收入 | -8,125 | -9,941 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -290 | -391 |
| 其他項目 | 14,307 | 1,210 |
| 收益費損項目合計 | 83,333 | 93,536 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -122,500 | 36,904 |
| 應收票據（增加）減少 | -349 | 104,875 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,761 | 193,336 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,350 | -562 |
| 存貨（增加）減少 | -56,612 | 138,841 |
| 預付款項（增加）減少 | -129,852 | -649 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -163 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -246,202 | 472,582 |
| 合約負債增加（減少） | -25,185 | -24,665 |
| 應付票據增加（減少） | -195 | -219 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,841 | -84,332 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,181 | -51,371 |
| 負債準備增加（減少） | -129 | 147 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 61 | -11,649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,108 | -172,089 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -274,310 | 300,493 |
| 調整項目合計 | -190,977 | 394,029 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,062 | 522,157 |
| 收取之利息 | 8,125 | 9,941 |
| 支付之利息 | -9,498 | -22,788 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,682 | -4,023 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -93,117 | 505,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -133 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 86,392 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -580,079 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 44,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,233 | -13,371 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 290 | 739 |
| 存出保證金增加 | -1,578 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,878 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,544 |
| 其他金融資產增加 | -3,199 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,775 |
| 其他非流動資產增加 | 640 | 1,417 |
| 預付設備款增加 | -1,420 | -2,850 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -605,579 | 130,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 11,845 |
| 短期借款減少 | -115,116 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,645 | -11,227 |
| 租賃本金償還 | -6,540 | -6,343 |
| 非控制權益變動 | -38,695 | -47,189 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -161,996 | -52,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,032 | 18,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -773,660 | 601,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,552,936 | 2,436,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,779,276 | 3,037,872 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,779,276 | 3,037,872 |