CHUN YU — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 13, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 881,201 | 1,119,072 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 881,201 | 1,119,072 |
| 折舊費用 | 281,744 | 278,534 |
| 攤銷費用 | 3,784 | 4,689 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,521 | -2,932 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,258 | -5,505 |
| 利息費用 | 121,531 | 98,569 |
| 利息收入 | -15,975 | -15,022 |
| 股利收入 | -17,827 | -22,647 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,045 | 3,555 |
| 其他項目 | 42,563 | -11,667 |
| 收益費損項目合計 | 434,602 | 327,574 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,816 | 55,461 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,338 | 83,816 |
| 應收帳款（增加）減少 | 629,766 | -628,480 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,562 | -16,667 |
| 存貨（增加）減少 | 418,843 | -1,195,390 |
| 預付款項（增加）減少 | 51,555 | -48,379 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,905 | 35,838 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,123,153 | -1,713,801 |
| 合約負債增加（減少） | 63,310 | 163,604 |
| 應付票據增加（減少） | -2,899 | 3,246 |
| 應付帳款增加（減少） | -471,586 | 342,321 |
| 其他應付款增加（減少） | -126,161 | 168,809 |
| 負債準備增加（減少） | -2,010 | 1,553 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,728 | -23,737 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -550,074 | 655,796 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 573,079 | -1,058,005 |
| 調整項目合計 | 1,007,681 | -730,431 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,888,882 | 388,641 |
| 收取之利息 | 15,975 | 15,022 |
| 收取之股利 | 17,827 | 22,647 |
| 支付之利息 | -109,360 | -93,751 |
| 退還（支付）之所得稅 | -199,723 | -118,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,613,601 | 213,709 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,059 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,773 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 141 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -86,915 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,815 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,852 | -123,533 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,899 | 2,072 |
| 存出保證金增加 | -3,374 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,887 |
| 取得無形資產 | -2,926 | -1,663 |
| 其他金融資產增加 | -10,349 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 7,361 | 9,083 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,445 |
| 其他非流動資產減少 | 1,807 | 0 |
| 預付設備款增加 | -25,651 | -66,506 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,556 | -265,879 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -861,525 | -353,282 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,000 |
| 發行公司債 | 1,775,874 | 3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 27,207 | 9,309,413 |
| 償還長期借款 | -612,997 | -11,145,202 |
| 存入保證金減少 | 0 | -107 |
| 租賃本金償還 | -25,026 | -22,618 |
| 發放現金股利 | -404,825 | -291,096 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 60,394 |
| 非控制權益變動 | -79,395 | -45,291 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,687 | 472,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,955 | -24,878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,410,313 | 395,163 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,026,237 | 631,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,436,550 | 1,026,237 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,436,550 | 1,026,237 |