CHUN YU — Interim / Quarterly Report 2023

May 11, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,037,872 | 24.15 | 2,436,550 | 19.32 | 1,824,670 | 13.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,319 | 0.12 | 50,411 | 0.40 | 55,940 | 0.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,038 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 315,460 | 2.51 | 420,299 | 3.33 | 352,085 | 2.61 |
| 應收帳款淨額 | 1,471,245 | 11.70 | 1,665,188 | 13.20 | 2,220,198 | 16.49 |
| 其他應收款淨額 | 7,451 | 0.06 | 6,889 | 0.05 | 21,958 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 3,100 | 0.02 | 2,623 | 0.02 | 10,969 | 0.08 |
| 存貨 | 3,847,978 | 30.60 | 3,997,588 | 31.70 | 4,626,224 | 34.36 |
| 預付款項 | 117,275 | 0.93 | 116,626 | 0.92 | 165,788 | 1.23 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 11,775 | 0.09 | 1,400 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 8,815,700 | 70.09 | 8,707,949 | 69.05 | 9,291,270 | 69.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,189 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 364,141 | 2.90 | 439,249 | 3.48 | 626,589 | 4.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 44,100 | 0.35 | 45,084 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,029,192 | 24.09 | 3,055,795 | 24.23 | 3,112,266 | 23.11 |
| 使用權資產 | 148,341 | 1.18 | 137,409 | 1.09 | 120,992 | 0.90 |
| 無形資產 | 8,050 | 0.06 | 7,343 | 0.06 | 7,531 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 161,235 | 1.28 | 164,086 | 1.30 | 190,331 | 1.41 |
| 其他非流動資產 | 50,174 | 0.40 | 55,142 | 0.44 | 67,436 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 3,761,133 | 29.91 | 3,903,124 | 30.95 | 4,173,418 | 31.00 |
| 資產總額 | 12,576,833 | 100.00 | 12,611,073 | 100.00 | 13,464,688 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 792,691 | 6.30 | 780,846 | 6.19 | 991,281 | 7.36 |
| 合約負債－流動 | 445,988 | 3.55 | 470,653 | 3.73 | 443,415 | 3.29 |
| 應付票據 | 169 | 0.00 | 388 | 0.00 | 1,448 | 0.01 |
| 應付帳款 | 474,319 | 3.77 | 558,651 | 4.43 | 1,101,390 | 8.18 |
| 其他應付款 | 672,506 | 5.35 | 440,435 | 3.49 | 757,571 | 5.63 |
| 本期所得稅負債 | 91,492 | 0.73 | 45,169 | 0.36 | 97,944 | 0.73 |
| 負債準備－流動 | 6,412 | 0.05 | 6,265 | 0.05 | 7,698 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 23,821 | 0.19 | 24,728 | 0.20 | 18,424 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 6,526 | 0.05 | 16,121 | 0.13 | 23,474 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 2,513,924 | 19.99 | 2,343,256 | 18.58 | 3,442,645 | 25.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,567,280 | 36.32 | 4,563,605 | 36.19 | 4,552,420 | 33.81 |
| 長期借款 | 21,283 | 0.17 | 22,915 | 0.18 | 5,779 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 461,539 | 3.67 | 467,513 | 3.71 | 430,550 | 3.20 |
| 租賃負債－非流動 | 40,417 | 0.32 | 27,534 | 0.22 | 12,186 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 105,671 | 0.84 | 117,320 | 0.93 | 172,027 | 1.28 |
| 非流動負債合計 | 5,196,190 | 41.32 | 5,198,887 | 41.22 | 5,172,962 | 38.42 |
| 負債總額 | 7,710,114 | 61.30 | 7,542,143 | 59.81 | 8,615,607 | 63.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,021,627 | 24.03 | 3,021,627 | 23.96 | 2,877,740 | 21.37 |
| 股本合計 | 3,021,627 | 24.03 | 3,021,627 | 23.96 | 2,877,740 | 21.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 252,662 | 2.01 | 229,232 | 1.82 | 217,516 | 1.62 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 26,901 | 0.21 | 26,901 | 0.21 | 26,901 | 0.20 |
| 資本公積－認股權 | 221,790 | 1.76 | 221,790 | 1.76 | 221,790 | 1.65 |
| 資本公積合計 | 501,353 | 3.99 | 477,923 | 3.79 | 466,207 | 3.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 302,397 | 2.40 | 302,397 | 2.40 | 233,702 | 1.74 |
| 特別盈餘公積 | 430,610 | 3.42 | 430,610 | 3.41 | 430,610 | 3.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 485,172 | 3.86 | 653,326 | 5.18 | 518,638 | 3.85 |
| 保留盈餘合計 | 1,218,179 | 9.69 | 1,386,333 | 10.99 | 1,182,950 | 8.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -144,559 | -1.15 | -163,091 | -1.29 | -147,043 | -1.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -229,965 | -1.83 | -167,985 | -1.33 | 4,700 | 0.03 |
| 其他權益合計 | -374,524 | -2.98 | -331,076 | -2.63 | -142,343 | -1.06 |
| 庫藏股票 | -267,195 | -2.12 | -267,195 | -2.12 | -267,195 | -1.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,099,440 | 32.60 | 4,287,612 | 34.00 | 4,117,359 | 30.58 |
| 非控制權益 | 767,279 | 6.10 | 781,318 | 6.20 | 731,722 | 5.43 |
| 權益總額 | 4,866,719 | 38.70 | 5,068,930 | 40.19 | 4,849,081 | 36.01 |
| 負債及權益總計 | 12,576,833 | 100.00 | 12,611,073 | 100.00 | 13,464,688 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 23,430,173 | | 23,430,173 | | 22,314,450 | |