CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

May 27, 2014

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-032

恒天海龙股份有限公司

关于融资租赁进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会 议审议通过了关于拟与展硕融资租赁有限公司（以下简称“展硕”）签订融资租 赁合同的议案（详见巨潮资讯网2014 年3 月15 日公告，公告编号：2014-007）， 近日，公司与展硕正式签订融资租赁合同。

一、交易对方情况介绍

展硕融资租赁有限公司

法定代表人：马婧茹

住所：北京市朝阳区建国路99 号2112-2120

注册资本：1000 万美元

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的

残值处理及维修、租赁交易咨询。

恒天海龙股份有限公司

法定代表人：丁明国

住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

注册资本：人民币863,977,948 元

经营范围：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、

布、面料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、 研究、服务、咨询、转让。

二、交易标的基本情况

（一）名称：综合管网设施

（二）类别：固定资产

（三）权属：恒天海龙股份有限公司

（四）所在地：潍坊市寒亭区

（五）资产价值：租赁物账面净值27,750.47 万元。

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三、交易合同的主要内容

1、租赁物件：综合管网，价值合计277,311,704.00 元（包括给水管道设施 1 套价值22,409,613.00 元、热力管网设施1 套价值35,777,753.00 元、排水 管网设施1 套价值85,824,321.00 元、供电管网设施1 套价值133,300,017.00 元）。

2、执行过程：展硕向公司支付租赁本金2.5 亿元，在支付租赁本金2.5 亿 元之日起，租赁物的占有、使用、收益和处分权即被视为由公司向展硕转移完毕。

公司以回租使用、筹措资金为目的，按照本合同规定向展硕支付租金，支付 租金后，在不违反合同的前提条件下，展硕同意公司保留租赁物件的占有、使用 和收益权。在租赁期限内，公司负有对租赁物件按照国家或同行业有关标准、规 范和惯例的标准进行维修、养护并承担相关费用、保证其正常状态和发挥正常效 能的义务。展硕在租赁期限内享有检查租赁物件的使用、养护状况的权利。

公司向展硕付清全部租金及其他应付款项，并支付残值1,000 元以后，租赁 物件的占有、使用、收益和处分的权利由展硕转移到公司，合同终止。

3、起租日：展硕向公司账户支付租赁本金之日即为租赁本金还款期的起租 日。

4、租赁期限：5 年(起租日至第5 年即60 个月后的这一日为止)。

5、租赁年利率：7.36% (即: 日利率按照360 天计算，即0.02044%/天，每 年实际天数按365 天或366 天计算)。此年利率为中国人民银行公布的5 年期贷 款年基准利率上浮15%,并按中国人民银行公布的当期5 年贷款基准利率调整。

6、租金支付方式：从租赁本金起租日开始，公司按比例每半年支付一次本 金,每季度支付一次利息（本金偿还比例分别为5%、5%、5%、10%、10%、10%、 10%、15%、15%、15%），期末支付。2.5 亿元租赁本金总额所对应的5 年共20 期 内租金总金额共计人民币310,260,000.00 元（人民币叁亿壹仟零贰拾陆万元 整）。

7、保证金：公司同意向展硕支付租赁现值的4%作为保证金，计人民币 10,000,000.00 元（人民币壹仟万元整）。在展硕向公司支付租赁本金前1 个工 作日，公司应先向展硕支付全部保证金。保证金按中国人民银行公布的同期活期 存款利率计算利息。租赁期限届满后，如有余额返还公司。

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8、手续费：展硕向公司收取租赁手续费的总额为租金现值的7.4%，计人民 币18,500,000.00 元（人民币壹仟捌佰伍拾万元整）。

公司应在合同生效以后3 个工作日以内，向展硕一次性支付租赁手续费为租 赁本金的7.4%，计人民币18,500,000.00 元（人民币壹仟捌佰伍拾万元整），公 司同意展硕在支付租赁本金中直接扣减该笔租赁手续费。

9、担保：中国恒天集团有限公司为公司在本合同项下所欠展硕的全部债务 提供担保并承担连带责任。

10、租赁物件权属：在租赁期限内租赁物件的占有、使用、收益和处分的权 利归属展硕。在租赁期限内，在公司正常履约的前提下，展硕同意公司保留租赁 物件的占有、使用和收益权。

四、履约能力分析

公司目前生产经营正常，正积极开展多项提质提效降本降耗的活动，预计 不会出现无法履约的情况。

五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响

本次融资租赁的资金，主要用于实施降本增效的技术改造和补充流动资金。 通过融资租赁的方式，利用公司现有资产进行筹资，有利于盘活公司存量资产， 增加现金流量，有利于公司生产经营的发展。

六、备查文件

《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

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二〇一四年五月二十七日

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