CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2005

Sep 6, 2005

山东海龙股份有限公司(以下简称"本公司")与青岛伟龙投资有限 公司 (以下简称"伟龙投资") 、青岛林泰置业有限公司(以下简称" 泰置业") 2005 9 5 日分别签订了《股权收购协议 ,本公司 400 万元 100 万元收购伟龙投资、林泰置业分别持有的海阳港务 有限公司 1161 万元、230 万元股权,分别占海阳港务有限公司总股 份的 31.45% 6.23%(合并为 37.68% 本次收购完成后,林泰置业

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

不再持有海阳港务有限公司股份,伟龙投资的持股比例由 93.77%

62.32%

本公司于 2005 9 5 日召开的第 届董事会第十九次会议 11 名董事以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了本次收购事宜。

1 交易对方情况介绍: 1 公司名称:青岛伟龙投资有限公司 注册资本:1000 万元

2 公司名称:青岛林泰置业有限公司

注册资本:1000 万元

2、交易对方于本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、

4 伟龙投资与林泰置业在最近五年内没有受过行政处罚和刑事

1、交易标的基本情况

公司的 37.68%股权

2、海阳港务有限公司基本情况

青岛林泰置业有限公司持股 6.23%

6)主要财务数据(未经审计) 单位:元

	20041231	20051-5
资产总额	42,598,404.14	45,162,574.83
负债总额	6,466,254.56	9,449,509.03
净资产	36,132,149.58	35,713,065.80
主营业务收入	1,321,313.50	590,961.94
主营业务利润	321,545.79	561.88
净利润	-398,860.13	-402,116.38

3、交易标的资产评估的有关情况

评估基准日:2005 5 31 单位:

		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增减率%
流动资产	1	7,309,963.48	7,552,031.48	7,552,031.48	-	0.00
长期投资	2
固定资产	3	35,179,166.73	35,179,166.73	25,762,009.73	-9,417,157.00	-26.77
其中:在建工程	4	2,659,066.73	2,659,066.73	2,659,066.73	-	0.00

建筑物	5	29,025,630.52	29,025,630.52	18,880,235.00	-10,145,395.52	-34.95
设备	6	3,494,469.48	3,494,469.48	4,222,708.00	728,238.52	20.84
无形资产	7	2,662,810.09	2,662,810.09	4,445,343.00	1,782,532.91	66.94
其其中:土地使用权	8	2,662,810.09	2,662,810.09	4,445,343.00	1,782,532.91	66.94
递延资产	9	10,634.53	10,634.53	10,634.53	-	0.00
其他资产	10
资产总计	11	45,162,574.83	45,404,642.83	37,770,018.74	-7,634,624.09	-16.81
流动负债	12	9,404,309.03	9,409,563.90	9,409,563.90	-	0.00
长期负债	13	45,200.00	45,200.00	45,200.00	-	0.00
负债总计	14	9,449,509.03	9,454,763.90	9,454,763.90	-	0.00
净资产	15	35,713,065.80	35,949,878.93	28,315,254.84	-7,634,624.09	-21.24

1、交易各方的名称:

2 《股权收购协议》的签署日期:2005 9 5 3、交易标的:青岛伟龙投资有限公司、青岛林泰置业有限公司 合并持有的海阳港务有限公司的 37.68%股权。 4、交易价格:500 万元 5、交易结算方式:现金支付,协议约定,本次股权收购款项将 2005 9 30 日前 本公司向青岛伟龙投资有限公司支付 400 元,向青岛林泰置业有限公司支付 100 万元。 6 《股权收购协议》生效条件和生效时间 《股权收购协议》自

经交易各方友好协商,一致同意本次交易的股权 1391 万元作价

500 万元。本公司以自有资金收购。

1、人员安置

2、本次收购股权的资金来源为本公司的自筹资金。收购股权与

积较轻,且有礁滩向海侧伸约 3km,为建港工程提供了较为理想的依

1、公司第六届董事会第十九次会议决议及经董事签字的会议记 2、公司分别与青岛伟龙投资有限公司、青岛林泰置业有限公司 3 青岛天和资产评估有限责任公司出具 《资产评估报告书》[

天评报字(2005)第 62 ]

00 五年九月五日