CHTC HELON CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2021

恒天海龙股份有限公司 2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

恒天海龙股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明

永证专字（2021）第310127 号

恒天海龙股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了恒天海龙股份有限 公司（以下简称“贵公司”）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计 报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》 的要求，贵公司编制了后附的2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2020年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一 致。除了对贵公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解2020年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金 情况时使用，不得用作任何其他用途。

附件：恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表

永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李景伟

中国•北京 中国注册会计师： 陈奎

二○二一年四月二十一日

附件：

恒天海龙股份有限公司2020 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位：人民币元

资金 占用 方类 别	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度 占用累计 发生金额	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
控股 股东~~、~~ 实际 控制 人及 其附 属企 业
小计				-	-	-	-
关联 自然 人及 其控 制的 法人
小计				-	-	-	-
其他 关联 人及 其附 属企 业
小计				-	-	-	-
上市 公司 的子

资金 占用 方类 别	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度 占用累计 发生金额	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
公司 及其 附属 企业
小计				-	-	-	-
总计				-	-	-	-

法定代表人： 姜大广 主管会计工作负责人：庄旭升 会计机构负责人：庄旭升