CHTC HELON CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Feb 23, 2017

关于恒天海龙股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审计报告 天职业字[2017]3199-1 号

目录

资金占用情况的专项说明1

资金占用情况汇总表2

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2016 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]3199-1 号

恒天海龙股份有限公司董事会：

我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2016年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年2月 22日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，恒天海龙公司编制了后附的2016年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒天海龙公司管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒天 海龙公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总 表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解恒天海龙公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 张居忠

中国·北京

二○一七年二月二十二日

中国注册会计师： 周春阳

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非经营性资金 占用	资金 占用 方名 称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2016 年期初 往来资金余额	2016 年往来累 计发生金额（不 含利息）	2016 年度往 来资金的利息 （如有）	2016 年偿还 累计发生金 额	2016 年期 末 往来资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小计
前大股东及其 附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来	资金 往来 方名 称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2016 年期初 占用资金余额	2016 年占用累 计发生金额（不 含利息）	2016 年度占 用资金的利息 （如有）	2016 年偿还 累计发生金 额	2016 年期 末 占用资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业
	小计			-	-	-	-	-
上市公司的子 公司及其附属

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企业	小计			-	-	-	-	-
关联自然人
其他关联方及 其附属企业
总计				-	-	-	-	-
法定代表人： 孙健 主管会计工作的负责人：庄旭升 会计机构负责人：庄旭 升

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