CHTC HELON CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Mar 10, 2015

2014 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2015]4073-1 号

恒天海龙股份有限公司董事会：

我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2014年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月 9日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，恒天海龙公司编制了后附的2014年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒天海龙公司管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒天 海龙公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总 表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解恒天海龙公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 张居忠

中国·北京

二○一五年三月九日

中国注册会计师： 周春阳

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1

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：人民币万 元

									元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2014 年期 初 往来资金 余额	2014 年往 来累计发 生金额（不 含利息）	2014 年度 往来 资金 的利 息 （如 有）	2014 年偿 还 累计发生 金额	2014 年期末 往来资金余 额	占用形成 原因	占 用 性 质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2014 年期初 占用资金余 额	2014 年占用 累计发生金 额（不含利 息）	2014 年度 占用 资金 的利 息（如 有）	2014 年偿还 累计发生金 额	2014 年期末 占用资金余额	往来形成原 因	往来 性质

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2

大股东及其附属企业	恒天重工股份有限公司	受同一母公司控 制	预付账款	130.42			130.42		预付备件 款	经 营 性 资 金 往 来
	邯郸宏大化纤机械有限公司	同一最终控制方	预付账款	1.61			1.61		预付维修 费	经 营 性 资 金 往 来
	中国化纤总公司	受同一母公司控 制	应收账款		433.32		100.99	332.33	销售货物 款	经 营 性 资 金 往 来
	小计			132.03	433.32	-	233.02	332.33
上市公司的子公司及其 附属企业	新疆海龙化纤有限公司	原控股子公司	其他应收 款	18,750.52				18,750.52	资金往来	非 经 营 性

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3

										资 金 往 来
	山东海龙博莱特化纤有限责任公 司	控股子公司	其他应收 款	27,745.59			27,745.59		资金往来	非 经 营 性 资 金 往 来
	小计			46,496.11	-	-	27,745.59	18,750.52
关联自然人
其他关联方及其附属企 业
总计				46,628.14	433.32	-	27,978.61	19,082.85
法定代表人：	申孝忠 主管会计工作的负责人 孙健 会计机构负责人:杜源亮

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4