CHTC HELON CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Apr 11, 2014

恒天海龙股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2014]4927-1 号

恒天海龙股份有限公司董事会：

我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2013 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3 月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，恒天海龙公司编制了后附的2013年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒天海龙公司管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒天 海龙公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总 表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解恒天海龙公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应 当与已审计财务报表一并阅读。

附表：2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 二○一四年四月十日	中国注册会计师：	张居忠
		中国注册会计师：	周春阳

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1

附表：

2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013 年期初 占用资金余 额	2013 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2013 年度占 用资金的利 息（如有）	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计
前大股东及其附属 企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013 年期初 占用资金余 额	2013 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2013 年度占 用资金的利 息（如有）	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年期末 占用资金余 额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企 业	邯郸宏大化 纤机械有限 公司	同一最终控 制方	预付账款		1.61			1.61	预付维修费	经营性资金 往来
	恒天重工股 份有限公司	受同一母公 司控制	预付账款		130.42			130.42	预付备件款	经营性资金 往来

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2

上市公司的子公司 及其附属企业	新疆海龙化 纤有限公司	原控股子公 司	其他应收款	18,807.74			57.22	18,750.52	资金往来	非经营性资 金往来
	山东海龙博 莱特化纤有 限责任公司	全资子公司	其他应收款	23,192.89	31,999.40		27,446.70	27,745.59	资金往来	非经营性资 金往来
关联自然人
其他关联方及其附 属企业
总计				42,000.63	32,131.43		27,503.92	46,628.14

法定代表人：丁明国 主管会计工作的负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮

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