CHT — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,919,653 | 24,177,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,919,653 | 24,177,291 |
| 折舊費用 | 16,456,255 | 16,354,468 |
| 攤銷費用 | 3,782,118 | 3,692,978 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 70,809 | 73,585 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 88,349 | 63,323 |
| 利息費用 | 153,073 | 120,952 |
| 利息收入 | -318,543 | -88,281 |
| 股利收入 | -162,168 | -153,229 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,818 | 8,019 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -223,613 | -315,753 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,627 | 4,442 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -717 |
| 非金融資產減損損失 | -9,167 | 62,790 |
| 其他項目 | 15,444 | 104,847 |
| 收益費損項目合計 | 19,855,748 | 19,927,424 |
| 合約資產（增加）減少 | -932,937 | -455,758 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,595,197 | 1,567,161 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,889 | -32,600 |
| 存貨（增加）減少 | 552,174 | 190,603 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,007,786 | -3,000,001 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -126,252 | -890,570 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -476,342 | -387,099 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -398,219 | -381,208 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,820,054 | -3,389,472 |
| 合約負債增加（減少） | -711,935 | 707,126 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,909,874 | -7,062,640 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -273,228 | -204,626 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,794,666 | -2,245,578 |
| 負債準備增加（減少） | 298,494 | -48,368 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -326,274 | -363,288 |
| 其他營業負債增加（減少） | -105,063 | 73,444 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,822,546 | -9,143,930 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,642,600 | -12,533,402 |
| 調整項目合計 | 8,213,148 | 7,394,022 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,132,801 | 31,571,313 |
| 支付之利息 | -125,179 | -75,034 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,542,675 | -4,089,722 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,464,947 | 27,406,557 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,302 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -115,238 | -115,785 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,128 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 340,182 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,774,179 | -11,783,711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,515 | 4,133 |
| 取得無形資產 | -67,864 | -75,367 |
| 取得投資性不動產 | -48,103 | -18,333 |
| 其他金融資產增加 | -28,441,589 | -4,938,066 |
| 其他金融資產減少 | 14,405,783 | 3,599,350 |
| 其他非流動資產減少 | 331,941 | -1,742,566 |
| 其他預付款項增加 | -1,016,909 | 0 |
| 收取之利息 | 282,257 | 77,768 |
| 收取之股利 | 8,983 | 4,737 |
| 其他投資活動 | 18,833 | 65,967 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,403,570 | -14,595,865 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,974,800 | 420,000 |
| 短期借款減少 | -2,042,800 | -43,000 |
| 發行公司債 | 0 | 3,500,000 |
| 存入保證金減少 | -104,056 | -343,909 |
| 租賃本金償還 | -2,083,857 | -1,932,403 |
| 其他非流動負債增加 | -243,423 | -101,139 |
| 非控制權益變動 | 10,408 | 154,219 |
| 其他籌資活動 | 0 | -4,580 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,488,928 | 1,649,188 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,628 | 23,915 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -438,179 | 14,483,795 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,192,604 | 39,778,624 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,754,425 | 54,262,419 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,754,425 | 54,262,419 |