CHT — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 24, 2022

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合併現金流量表

本資料由中華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,066,624 | 42,830,971 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,066,624 | 42,830,971 |
| 折舊費用 | 31,832,326 | 30,942,330 |
| 攤銷費用 | 7,383,788 | 6,196,242 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 142,991 | 44,885 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -243,381 | 99,150 |
| 利息費用 | 218,171 | 206,063 |
| 利息收入 | -94,684 | -115,922 |
| 股利收入 | -154,008 | -246,084 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,371 | 7,578 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -421,640 | -242,745 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,349 | -1,427,984 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -151,357 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,858 |
| 處分投資損失（利益） | -353 | 1,788 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,239 | -15,946 |
| 非金融資產減損損失 | 572,886 | 1,143,518 |
| 其他項目 | -132,924 | 3,139 |
| 收益費損項目合計 | 39,122,653 | 36,446,513 |
| 合約資產（增加）減少 | -335,554 | -202,628 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,339,250 | 4,071,260 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 189,168 | -213,862 |
| 存貨（增加）減少 | 874,670 | 3,915,328 |
| 預付款項（增加）減少 | 391,207 | 173,243 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -629,683 | 155,324 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -385,757 | 354,739 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -803,304 | -828,816 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,038,503 | 7,424,588 |
| 合約負債增加（減少） | -1,651,461 | -3,289,055 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,468,093 | 21,015 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -254,586 | -8,039 |
| 其他應付款增加（減少） | 248,112 | -924,186 |
| 負債準備增加（減少） | 12,507 | 94,589 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -755,749 | -173,970 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,390 | 46,303 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,526 | -4,233,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,983,977 | 3,191,245 |
| 調整項目合計 | 37,138,676 | 39,637,758 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,205,300 | 82,468,729 |
| 支付之利息 | -192,064 | -161,251 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,155,036 | -7,851,522 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,858,200 | 74,455,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -313,171 | -85,246 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,911,570 | 297,476 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,072 | -39,253 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,201 | 29,741 |
| 取得採用權益法之投資 | -329,520 | -10,200 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,519 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 354,056 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,333,028 | -23,510,820 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,038 | 319,089 |
| 取得無形資產 | -255,852 | -47,605,187 |
| 取得投資性不動產 | -146 | -54,435 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 188,300 |
| 其他金融資產增加 | -17,369,138 | -5,215,859 |
| 其他金融資產減少 | 18,446,270 | 6,645,694 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -207,616 |
| 其他非流動資產減少 | 336,878 | 0 |
| 收取之利息 | 95,118 | 124,653 |
| 收取之股利 | 621,972 | 515,918 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,172,361 | -68,253,689 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 154,000 | 115,000 |
| 短期借款減少 | -156,000 | -142,000 |
| 應付短期票券增加 | 5,000,000 | 41,000,000 |
| 應付短期票券減少 | -12,000,000 | -34,000,000 |
| 發行公司債 | 7,000,000 | 20,000,000 |
| 存入保證金增加 | 477,444 | 61,757 |
| 租賃本金償還 | -3,728,949 | -3,683,204 |
| 其他非流動負債增加 | 3,191,105 | 343,275 |
| 發放現金股利 | -33,403,565 | -32,782,969 |
| 非控制權益變動 | -842,256 | -694,125 |
| 其他籌資活動 | -5,707 | -19,433 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,313,928 | -9,801,699 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,942 | -30,556 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,358,969 | -3,629,988 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,419,655 | 34,049,643 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,778,624 | 30,419,655 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,778,624 | 30,419,655 |