CHT — Interim / Quarterly Report 2022

May 6, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中華電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,674,393 | 11,320,348 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,674,393 | 11,320,348 |
| 折舊費用 | 8,051,310 | 7,848,148 |
| 攤銷費用 | 1,845,456 | 1,835,917 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 101,386 | 43,569 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 94,077 | -133,841 |
| 利息費用 | 56,012 | 50,726 |
| 利息收入 | -24,398 | -17,880 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,003 | 4,061 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -110,069 | -43,191 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,357 | -2,569 |
| 處分投資損失（利益） | -728 | -186 |
| 非金融資產減損損失 | 40,452 | 32,919 |
| 其他項目 | 89,100 | -50,602 |
| 收益費損項目合計 | 10,147,958 | 9,567,071 |
| 合約資產（增加）減少 | -134,298 | 92,885 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,794,654 | 1,220,042 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,883 | 196,493 |
| 存貨（增加）減少 | -1,225,580 | 27,379 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,973,118 | -3,111,676 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -373,383 | 116,090 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 92,957 | -146,861 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -190,678 | -156,954 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,007,563 | -1,762,602 |
| 合約負債增加（減少） | 527,745 | -245,056 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,236,259 | -5,901,532 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -177,266 | -321,325 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,891,622 | -2,490,458 |
| 負債準備增加（減少） | -33,915 | 15,993 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -187,581 | -199,593 |
| 其他營業負債增加（減少） | 36,050 | -76,689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,962,848 | -9,218,660 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,970,411 | -10,981,262 |
| 調整項目合計 | 177,547 | -1,414,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,851,940 | 9,906,157 |
| 支付之利息 | -20,329 | -23,016 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,933 | -7,836 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,816,678 | 9,875,305 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,956 | -38,083 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,905,889 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,002 | -9,423 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,680 | 9,610 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -273,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,227,651 | -4,443,242 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,128 | 5,752 |
| 取得無形資產 | -17,472 | -20,453 |
| 其他金融資產增加 | -2,707,812 | -7,726,466 |
| 其他金融資產減少 | 878,813 | 1,999,094 |
| 其他非流動資產增加 | -59,864 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 214,548 |
| 收取之利息 | 23,375 | 17,444 |
| 收取之股利 | 0 | 102,757 |
| 其他投資活動 | 44,400 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,084,361 | -7,256,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,000 | 63,000 |
| 短期借款減少 | -13,000 | -70,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 5,000,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -7,000,000 |
| 發行公司債 | 3,500,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -428,053 | -103,431 |
| 租賃本金償還 | -1,057,594 | -1,018,514 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 94,879 |
| 其他非流動負債減少 | -89,610 | 0 |
| 非控制權益變動 | 47,413 | 52,668 |
| 其他籌資活動 | -4,463 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,967,693 | -2,981,398 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,863 | -13,279 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,721,873 | -375,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,778,624 | 30,419,655 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,500,497 | 30,043,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,500,497 | 30,043,910 |