CHT — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,320,348 | 10,651,404 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,320,348 | 10,651,404 |
| 折舊費用 | 7,848,148 | 7,759,282 |
| 攤銷費用 | 1,835,917 | 1,255,682 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43,569 | 6,137 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -133,841 | 12,374 |
| 利息費用 | 50,726 | 42,387 |
| 利息收入 | -17,880 | -39,386 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,061 | 1,646 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,191 | -37,074 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,569 | 680 |
| 處分投資損失（利益） | -186 | 1,788 |
| 非金融資產減損損失 | 32,919 | 23,601 |
| 其他項目 | -50,602 | -50,887 |
| 收益費損項目合計 | 9,567,071 | 8,976,230 |
| 合約資產（增加）減少 | 92,885 | 8,189 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,220,042 | 3,042,468 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 196,493 | 7,122 |
| 存貨（增加）減少 | 27,379 | -454,018 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,111,676 | -3,152,564 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 116,090 | 553,493 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -146,861 | 122,464 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -156,954 | -183,834 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,762,602 | -56,680 |
| 合約負債增加（減少） | -245,056 | 149,694 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,901,532 | -3,422,773 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -321,325 | -315,534 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,490,458 | -2,523,167 |
| 負債準備增加（減少） | 15,993 | -4,839 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -199,593 | -42,023 |
| 其他營業負債增加（減少） | -76,689 | -6,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,218,660 | -6,165,123 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,981,262 | -6,221,803 |
| 調整項目合計 | -1,414,191 | 2,754,427 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,906,157 | 13,405,831 |
| 支付之利息 | -23,016 | -76,758 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,836 | -8,521 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,875,305 | 13,320,552 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,083 | -35,433 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,905,889 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,423 | -38,944 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,610 | 29,741 |
| 取得採用權益法之投資 | -273,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,443,242 | -3,729,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,752 | 14,465 |
| 取得無形資產 | -20,453 | -47,420,261 |
| 其他金融資產增加 | -7,726,466 | -1,391,556 |
| 其他金融資產減少 | 1,999,094 | 2,616,599 |
| 其他非流動資產減少 | 214,548 | 70,533 |
| 收取之利息 | 17,444 | 45,620 |
| 收取之股利 | 102,757 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,256,373 | -49,838,647 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 63,000 | 70,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | -90,000 |
| 應付短期票券增加 | 5,000,000 | 29,000,000 |
| 應付短期票券減少 | -7,000,000 | -9,000,000 |
| 存入保證金減少 | -103,431 | -150,695 |
| 租賃本金償還 | -1,018,514 | -992,494 |
| 其他非流動負債增加 | 94,879 | 143,343 |
| 非控制權益變動 | 52,668 | 71,627 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,981,398 | 19,051,781 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,279 | -13,379 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -375,745 | -17,479,693 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,419,655 | 34,049,643 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,043,910 | 16,569,950 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,043,910 | 16,569,950 |