CHT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,785,290 | 21,594,633 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,785,290 | 21,594,633 |
| 折舊費用 | 15,760,497 | 15,449,012 |
| 攤銷費用 | 3,678,248 | 2,513,989 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 86,895 | 103,978 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -223,869 | 68,170 |
| 利息費用 | 105,742 | 90,395 |
| 利息收入 | -46,354 | -72,175 |
| 股利收入 | 0 | -236,296 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,243 | 3,291 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -108,318 | -164,920 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,790 | 11,834 |
| 處分投資損失（利益） | -300 | 1,788 |
| 非金融資產減損損失 | 32,483 | 195,690 |
| 其他項目 | -89,958 | -52,142 |
| 收益費損項目合計 | 19,201,519 | 17,912,614 |
| 合約資產（增加）減少 | 90,096 | 67,414 |
| 應收帳款（增加）減少 | 644,154 | -343,907 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 186,753 | -7,741 |
| 存貨（增加）減少 | 855,811 | -991,189 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,938,488 | -2,793,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,154,117 | 341,346 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -985,870 | 116,838 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -340,789 | -403,384 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,642,450 | -4,013,886 |
| 合約負債增加（減少） | -123,966 | 1,276,006 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,647,149 | -2,832,771 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -301,741 | -276,901 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,200,854 | -3,302,263 |
| 負債準備增加（減少） | 35,525 | -3,492 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -381,325 | -64,326 |
| 其他營業負債增加（減少） | -66,241 | -17,632 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,685,751 | -5,221,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,328,201 | -9,235,265 |
| 調整項目合計 | 8,873,318 | 8,677,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,658,608 | 30,271,982 |
| 支付之利息 | -44,577 | -100,499 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,919,610 | -3,700,530 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,694,421 | 26,470,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -88,767 | -77,360 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,905,889 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,868 | -38,944 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,009 | 29,741 |
| 取得採用權益法之投資 | -329,520 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,995,723 | -9,243,623 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,486 | 24,749 |
| 取得無形資產 | -68,563 | -47,467,328 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -54,435 |
| 其他金融資產增加 | -15,131,187 | -2,693,369 |
| 其他金融資產減少 | 3,027,153 | 3,816,030 |
| 其他非流動資產減少 | 313,393 | 42,453 |
| 收取之利息 | 38,793 | 78,215 |
| 收取之股利 | 102,757 | 38,395 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,202,148 | -55,545,476 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 173,000 | 70,000 |
| 短期借款減少 | -180,000 | -100,000 |
| 應付短期票券增加 | 5,000,000 | 29,000,000 |
| 應付短期票券減少 | -12,000,000 | -13,000,000 |
| 發行公司債 | 7,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -33,751 | -124,201 |
| 租賃本金償還 | -1,899,726 | -2,006,065 |
| 其他非流動負債增加 | 127,237 | 289,802 |
| 非控制權益變動 | 52,668 | 64,831 |
| 其他籌資活動 | -7,675 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,768,247 | 14,194,367 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,671 | -19,318 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,719,355 | -14,899,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,419,655 | 34,049,643 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,139,010 | 19,150,169 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,139,010 | 19,150,169 |