CHT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,886,808 | 32,419,909 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,886,808 | 32,419,909 |
| 折舊費用 | 23,748,237 | 23,184,863 |
| 攤銷費用 | 5,526,133 | 4,357,197 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 187,601 | 58,588 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -527,382 | 78,887 |
| 利息費用 | 161,831 | 148,005 |
| 利息收入 | -74,071 | -93,362 |
| 股利收入 | -138,990 | -246,084 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,329 | 4,937 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -174,314 | -270,932 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,114 | -124,341 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -151,357 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,844 |
| 處分投資損失（利益） | -320 | 1,788 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,239 | -1,412 |
| 非金融資產減損損失 | 82,500 | 608,024 |
| 其他項目 | -127,339 | -40,116 |
| 收益費損項目合計 | 28,677,090 | 27,516,529 |
| 合約資產（增加）減少 | 111,339 | 98,393 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,127,146 | 4,019,978 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 164,335 | -340,311 |
| 存貨（增加）減少 | -754,016 | 1,710,128 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,449,811 | -2,516,543 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -744,509 | -862,203 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -408,375 | 276,557 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -574,100 | -616,086 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,527,991 | 1,769,913 |
| 合約負債增加（減少） | -1,364 | -1,322,664 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,896,214 | -2,313,384 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -160,612 | -159,595 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,177,291 | -2,955,045 |
| 負債準備增加（減少） | -23,451 | 26,037 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -537,110 | -82,172 |
| 其他營業負債增加（減少） | -90,980 | -41,634 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,887,022 | -6,848,457 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,415,013 | -5,078,544 |
| 調整項目合計 | 21,262,077 | 22,437,985 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,148,885 | 54,857,894 |
| 支付之利息 | -171,360 | -138,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,998,888 | -7,808,819 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,978,637 | 46,910,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -103,492 | -83,254 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,905,889 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -43,651 | -38,944 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,812 | 29,741 |
| 取得採用權益法之投資 | -329,520 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,519 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 354,056 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,031,397 | -13,972,367 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,846 | 110,115 |
| 取得無形資產 | -128,143 | -47,547,040 |
| 取得投資性不動產 | -146 | -54,435 |
| 其他金融資產增加 | -16,220,655 | -3,718,148 |
| 其他金融資產減少 | 17,252,379 | 5,397,201 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -130,825 |
| 其他非流動資產減少 | 345,768 | 0 |
| 收取之利息 | 74,980 | 102,113 |
| 收取之股利 | 335,390 | 515,364 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,889,421 | -59,036,423 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 179,000 | 115,000 |
| 短期借款減少 | -180,000 | -134,000 |
| 應付短期票券增加 | 5,000,000 | 41,000,000 |
| 應付短期票券減少 | -12,000,000 | -29,000,000 |
| 發行公司債 | 7,000,000 | 20,000,000 |
| 存入保證金減少 | -31,108 | -61,246 |
| 租賃本金償還 | -2,834,017 | -2,863,451 |
| 其他非流動負債增加 | 1,191,029 | 254,286 |
| 發放現金股利 | -33,403,565 | -32,782,969 |
| 非控制權益變動 | -840,579 | -697,038 |
| 其他籌資活動 | -5,706 | -19,391 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,924,946 | -4,188,809 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,579 | -31,531 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,842,309 | -16,346,631 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,419,655 | 34,049,643 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,577,346 | 17,703,012 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,577,346 | 17,703,012 |