CHT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,594,633 | 21,313,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,594,633 | 21,313,001 |
| 折舊費用 | 15,449,012 | 15,432,100 |
| 攤銷費用 | 2,513,989 | 2,819,954 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 103,978 | -101,761 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 68,170 | 5,997 |
| 利息費用 | 90,395 | 51,438 |
| 利息收入 | -72,175 | -129,534 |
| 股利收入 | -236,296 | -240,849 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,291 | 859 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -164,920 | -217,051 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,834 | 9,066 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 146 |
| 處分投資損失（利益） | 1,788 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -30,152 |
| 非金融資產減損損失 | 195,690 | 240,511 |
| 其他項目 | -52,142 | 7,844 |
| 收益費損項目合計 | 17,912,614 | 17,848,568 |
| 合約資產（增加）減少 | 67,414 | 140,300 |
| 應收帳款（增加）減少 | -343,907 | 2,463,779 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,741 | 2,012 |
| 存貨（增加）減少 | -991,189 | -376,793 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,793,263 | -3,104,099 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 341,346 | -57,708 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 116,838 | -1,033,337 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -403,384 | -365,920 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,013,886 | -2,331,766 |
| 合約負債增加（減少） | 1,276,006 | 4,114,091 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,832,771 | -5,143,953 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -276,901 | -519,436 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,302,263 | -2,127,402 |
| 負債準備增加（減少） | -3,492 | 21,475 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -64,326 | 277,297 |
| 其他營業負債增加（減少） | -17,632 | -154,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,221,379 | -3,532,273 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,235,265 | -5,864,039 |
| 調整項目合計 | 8,677,349 | 11,984,529 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,271,982 | 33,297,530 |
| 支付之利息 | -100,499 | -51,438 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,700,530 | -4,072,590 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,470,953 | 29,173,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -77,360 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,944 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,741 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 32,470 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,243,623 | -10,315,387 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,749 | 23,887 |
| 取得無形資產 | -47,467,328 | -119,123 |
| 取得投資性不動產 | -54,435 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -2,693,369 | -12,308,334 |
| 其他金融資產減少 | 3,816,030 | 4,654,443 |
| 其他非流動資產減少 | 42,453 | -503,514 |
| 收取之利息 | 78,215 | 125,234 |
| 收取之股利 | 38,395 | 17,939 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,545,476 | -18,392,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 305,000 |
| 短期借款減少 | -100,000 | -310,000 |
| 應付短期票券增加 | 29,000,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -13,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -124,201 | -85,038 |
| 租賃本金償還 | -2,006,065 | -1,962,191 |
| 其他非流動負債減少 | 289,802 | 137,019 |
| 非控制權益變動 | 64,831 | 14,328 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,194,367 | -1,900,882 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,318 | 26,135 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,899,474 | 8,906,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,049,643 | 27,644,780 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,150,169 | 36,551,150 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,150,169 | 36,551,150 |