CHT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 6, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中華電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,419,909 | 31,749,527 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,419,909 | 31,749,527 |
| 折舊費用 | 23,184,863 | 23,169,471 |
| 攤銷費用 | 4,357,197 | 4,144,358 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 58,588 | -91,793 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 78,887 | 3,197 |
| 利息費用 | 148,005 | 77,730 |
| 利息收入 | -93,362 | -196,757 |
| 股利收入 | -246,084 | -296,360 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,937 | 1,288 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -270,932 | -412,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124,341 | 28,339 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -151,357 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,844 | 146 |
| 處分投資損失（利益） | 1,788 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,412 | -30,152 |
| 非金融資產減損損失 | 608,024 | 155,761 |
| 其他項目 | -40,116 | -26,531 |
| 收益費損項目合計 | 27,516,529 | 26,526,197 |
| 合約資產（增加）減少 | 98,393 | 159,557 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,019,978 | 593,945 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -340,311 | 5,193 |
| 存貨（增加）減少 | 1,710,128 | -2,923,123 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,516,543 | -2,648,742 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -862,203 | 79,373 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 276,557 | -915,166 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -616,086 | -579,427 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,769,913 | -6,228,390 |
| 合約負債增加（減少） | -1,322,664 | 6,240,091 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,313,384 | -3,531,938 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -159,595 | -538,931 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,955,045 | -1,556,888 |
| 負債準備增加（減少） | 26,037 | 127,121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -82,172 | 450,013 |
| 其他營業負債增加（減少） | -41,634 | -147,149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,848,457 | 1,042,319 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,078,544 | -5,186,071 |
| 調整項目合計 | 22,437,985 | 21,340,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,857,894 | 53,089,653 |
| 支付之利息 | -138,943 | -77,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,808,819 | -4,166,080 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,910,132 | 48,845,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,254 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,944 | -86,536 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,741 | 64,111 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 32,470 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 354,056 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,972,367 | -16,356,682 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 110,115 | 37,476 |
| 取得無形資產 | -47,547,040 | -167,593 |
| 取得投資性不動產 | -54,435 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,718,148 | -13,483,451 |
| 其他金融資產減少 | 5,397,201 | 15,880,554 |
| 其他非流動資產減少 | -130,825 | -882,141 |
| 收取之利息 | 102,113 | 207,360 |
| 收取之股利 | 515,364 | 534,395 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,036,423 | -14,220,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,000 | 315,000 |
| 短期借款減少 | -134,000 | -325,000 |
| 應付短期票券增加 | 41,000,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -29,000,000 | 0 |
| 發行公司債 | 20,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -61,246 | -91,492 |
| 租賃本金償還 | -2,863,451 | -2,896,092 |
| 其他非流動負債減少 | 254,286 | 186,333 |
| 發放現金股利 | -32,782,969 | -34,745,603 |
| 非控制權益變動 | -697,038 | -696,252 |
| 其他籌資活動 | -19,391 | 1,314 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,188,809 | -38,251,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,531 | 53,543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,346,631 | -3,572,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,049,643 | 27,644,780 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,703,012 | 24,072,337 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,703,012 | 24,072,337 |