CHT — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 26, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,585,105 | 3.31 | 30,938,472 | 7.03 | 26,407,196 | 5.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 337 | 0.00 | 2,994 | 0.00 | 45,750 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 24,267 | 0.01 | 2,250,260 | 0.51 | 2,498,712 | 0.56 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 4,264,104 | 0.97 | 4,250,146 | 0.97 | 1,201,301 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 22,900,902 | 5.19 | 24,354,817 | 5.53 | 22,396,071 | 5.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 69,304 | 0.02 | 43,937 | 0.01 | 34,064 | 0.01 |
| 存貨 | 7,848,087 | 1.78 | 7,196,101 | 1.64 | 4,822,154 | 1.09 |
| 預付款項 | 2,224,130 | 0.50 | 1,985,706 | 0.45 | 1,888,643 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 8,597,103 | 1.95 | 28,923,790 | 6.57 | 46,090,584 | 10.40 |
| 流動資產合計 | 60,513,339 | 13.72 | 99,946,223 | 22.71 | 105,384,475 | 23.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,046,182 | 0.69 | 3,278,315 | 0.74 | 242,934 | 0.05 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 7,501,743 | 1.70 | 11,796,144 | 2.68 | 13,494,891 | 3.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,423,646 | 0.55 | 2,467,861 | 0.56 | 2,575,030 | 0.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,562,293 | 0.58 | 2,240,292 | 0.51 | 2,556,017 | 0.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 302,714,116 | 68.61 | 297,342,349 | 67.56 | 295,031,831 | 66.58 |
| 投資性不動產淨額 | 8,018,031 | 1.82 | 7,788,898 | 1.77 | 9,060,081 | 2.04 |
| 無形資產 | 44,398,888 | 10.06 | 5,781,803 | 1.31 | 6,278,175 | 1.42 |
| 遞延所得稅資產 | 1,515,408 | 0.34 | 1,315,874 | 0.30 | 1,067,871 | 0.24 |
| 其他非流動資產 | 8,491,461 | 1.92 | 8,150,764 | 1.85 | 7,405,141 | 1.67 |
| 非流動資產合計 | 380,671,768 | 86.28 | 340,162,300 | 77.29 | 337,711,971 | 76.22 |
| 資產總額 | 441,185,107 | 100.00 | 440,108,523 | 100.00 | 443,096,446 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 254,357 | 0.06 | 111,473 | 0.03 | 75,000 | 0.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 246 | 0.00 | 1,959 | 0.00 | 3,987 | 0.00 |
| 應付帳款 | 15,589,108 | 3.53 | 13,513,437 | 3.07 | 14,264,769 | 3.22 |
| 應付帳款－關係人 | 556,809 | 0.13 | 837,330 | 0.19 | 788,147 | 0.18 |
| 其他應付款 | 26,791,769 | 6.07 | 26,101,780 | 5.93 | 26,302,261 | 5.94 |
| 當期所得稅負債 | 4,144,076 | 0.94 | 3,320,329 | 0.75 | 3,538,742 | 0.80 |
| 負債準備－流動 | 129,341 | 0.03 | 221,245 | 0.05 | 148,050 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 11,361,552 | 2.58 | 11,799,836 | 2.68 | 14,158,571 | 3.20 |
| 流動負債合計 | 58,827,258 | 13.33 | 55,907,389 | 12.70 | 59,279,527 | 13.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,400,000 | 0.32 | 2,050,000 | 0.47 | 1,058,372 | 0.24 |
| 負債準備－非流動 | 123,464 | 0.03 | 44,909 | 0.01 | 34,002 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 101,379 | 0.02 | 98,392 | 0.02 | 111,365 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 15,388,852 | 3.49 | 14,679,297 | 3.34 | 12,761,517 | 2.88 |
| 非流動負債合計 | 17,013,695 | 3.86 | 16,872,598 | 3.83 | 13,965,256 | 3.15 |
| 負債總額 | 75,840,953 | 17.19 | 72,779,987 | 16.54 | 73,244,783 | 16.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 77,574,465 | 17.58 | 77,574,465 | 17.63 | 77,574,465 | 17.51 |
| 股本合計 | 77,574,465 | 17.58 | 77,574,465 | 17.63 | 77,574,465 | 17.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 184,620,065 | 41.85 | 190,162,430 | 43.21 | 190,157,537 | 42.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 74,819,380 | 16.96 | 70,828,983 | 16.09 | 66,122,145 | 14.92 |
| 特別盈餘公積 | 2,675,894 | 0.61 | 2,675,894 | 0.61 | 2,675,894 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,744,024 | 4.70 | 21,483,854 | 4.88 | 29,016,482 | 6.55 |
| 保留盈餘合計 | 98,239,298 | 22.27 | 94,988,731 | 21.58 | 97,814,521 | 22.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -144,005 | -0.03 | 161,061 | 0.04 | 28,756 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 360,289,823 | 81.66 | 362,886,687 | 82.45 | 365,575,279 | 82.50 |
| 非控制權益 | 5,054,331 | 1.15 | 4,441,849 | 1.01 | 4,276,384 | 0.97 |
| 權益總額 | 365,344,154 | 82.81 | 367,328,536 | 83.46 | 369,851,663 | 83.47 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |