CHT — Annual Report 2021

Feb 24, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中華電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,830,971 | 41,749,792 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,830,971 | 41,749,792 |
| 折舊費用 | 30,942,330 | 30,922,991 |
| 攤銷費用 | 6,196,242 | 5,426,094 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,885 | -125,111 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 99,150 | 38,314 |
| 利息費用 | 206,063 | 104,142 |
| 利息收入 | -115,922 | -250,787 |
| 股利收入 | -246,084 | -296,360 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,578 | 1,597 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -242,745 | -462,140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,427,984 | 37,785 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -151,357 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,858 | 146 |
| 處分投資損失（利益） | 1,788 | -3,944 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -15,946 | -30,152 |
| 非金融資產減損損失 | 1,143,518 | 564,082 |
| 其他項目 | 3,139 | -26,524 |
| 收益費損項目合計 | 36,446,513 | 35,900,133 |
| 合約資產（增加）減少 | -202,628 | 172,489 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,071,260 | 4,038,731 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -213,862 | 7,436 |
| 存貨（增加）減少 | 3,915,328 | -2,698,270 |
| 預付款項（增加）減少 | 173,243 | 114,991 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 155,324 | 146,420 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 354,739 | -154,780 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -828,816 | -781,114 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,424,588 | 845,903 |
| 合約負債增加（減少） | -3,289,055 | 6,701,313 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,015 | -5,151,740 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,039 | -263,968 |
| 其他應付款增加（減少） | -924,186 | 697,351 |
| 負債準備增加（減少） | 94,589 | 97,497 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -173,970 | 533,787 |
| 其他營業負債增加（減少） | 46,303 | -159,881 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,233,343 | 2,454,359 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,191,245 | 3,300,262 |
| 調整項目合計 | 39,637,758 | 39,200,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,468,729 | 80,950,187 |
| 支付之利息 | -161,251 | -104,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,851,522 | -8,419,360 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,455,956 | 72,426,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -85,246 | -60,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 297,476 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,167 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,253 | -443,064 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,741 | 146,560 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,200 | -4,190,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 32,470 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 354,056 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,510,820 | -24,165,857 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 319,089 | 48,157 |
| 取得無形資產 | -47,605,187 | -362,718 |
| 取得投資性不動產 | -54,435 | -523 |
| 處分投資性不動產 | 188,300 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -5,215,859 | -14,396,643 |
| 其他金融資產減少 | 6,645,694 | 16,519,781 |
| 其他非流動資產減少 | -207,616 | -1,122,142 |
| 收取之利息 | 124,653 | 256,432 |
| 收取之股利 | 515,918 | 602,086 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,253,689 | -27,126,294 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,000 | 575,000 |
| 短期借款減少 | -142,000 | -585,000 |
| 應付短期票券增加 | 41,000,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -34,000,000 | 0 |
| 發行公司債 | 20,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 61,757 | 7,311 |
| 租賃本金償還 | -3,683,204 | -3,727,792 |
| 其他非流動負債增加 | 343,275 | 232,357 |
| 發放現金股利 | -32,782,969 | -34,745,603 |
| 非控制權益變動 | -694,125 | -691,755 |
| 其他籌資活動 | -19,433 | 1,266 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,801,699 | -38,934,216 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,556 | 38,688 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,629,988 | 6,404,863 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,049,643 | 27,644,780 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,419,655 | 34,049,643 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,419,655 | 34,049,643 |