CHROMA — Interim / Quarterly Report 2023

May 11, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,245,544 | 1,004,111 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,245,544 | 1,004,111 |
| 折舊費用 | 168,373 | 157,514 |
| 攤銷費用 | 5,998 | 7,683 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,767 | 1,184 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,749 | -1,391 |
| 利息費用 | 13,030 | 9,607 |
| 利息收入 | -15,649 | -4,016 |
| 股利收入 | -760 | -1,173 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,569 | 8,006 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -80,157 | -87,553 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -715 | -94 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 19,431 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -631 |
| 非金融資產減損損失 | 11,320 | 9,318 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 13 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -113 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 56,700 | 54,530 |
| 其他項目 | 0 | -11 |
| 收益費損項目合計 | 224,238 | 172,291 |
| 合約資產（增加）減少 | -56,509 | -79,888 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,553 | 11,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | 314,088 | -134,253 |
| 存貨（增加）減少 | -372,938 | -381,376 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,522 | -264,795 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,016 | 31,470 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,344 | -816,981 |
| 合約負債增加（減少） | -45,931 | 711,582 |
| 應付票據增加（減少） | -1,192 | -11,497 |
| 應付帳款增加（減少） | -376,191 | -120,413 |
| 其他應付款增加（減少） | -269,794 | -97,225 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,385 | 11,625 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,264 | -6,484 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -714,757 | 487,588 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -826,101 | -329,393 |
| 調整項目合計 | -601,863 | -157,102 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 643,681 | 847,009 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,208 | -37,813 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 545,473 | 809,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,765 | -55,534 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,002 | 499,339 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -265,761 | -70,585 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,000 | 75,045 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 955 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 5,147 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,656 | -26,291 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,454 | 881 |
| 存出保證金減少 | 638 | -3,354 |
| 取得無形資產 | -429 | -1,253 |
| 其他非流動資產減少 | 3,118 | 2,180 |
| 預付設備款增加 | -251,662 | -82,584 |
| 收取之利息 | 15,964 | 4,331 |
| 收取之股利 | 760 | 1,173 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -532,337 | 349,450 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 345,140 | 325,000 |
| 短期借款減少 | -1,387,291 | -701,000 |
| 償還長期借款 | -556,238 | -7,496 |
| 存入保證金減少 | -5 | 17,764 |
| 租賃本金償還 | -32,599 | -32,021 |
| 發放現金股利 | -27,381 | -23,373 |
| 員工執行認股權 | 0 | 35,096 |
| 支付之利息 | -15,898 | -11,204 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,674,272 | -397,234 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,138 | 24,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,678,274 | 785,904 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,941,512 | 3,088,158 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,263,238 | 3,874,062 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,263,238 | 3,874,062 |