CHROMA — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,509,295 | 2,742,424 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,509,295 | 2,742,424 |
| 折舊費用 | 332,649 | 228,342 |
| 攤銷費用 | 4,593 | 4,994 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,685 | 11,438 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,803 | -6,204 |
| 利息費用 | 37,259 | 22,423 |
| 利息收入 | -18,394 | -32,695 |
| 股利收入 | -39,409 | -22,423 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 45,146 | 63,801 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,543 | -45,463 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,993 | 311 |
| 非金融資產減損損失 | 14,176 | 18,122 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -102 | 28 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,814 | -40,364 |
| 收益費損項目合計 | 311,708 | 202,310 |
| 合約資產（增加）減少 | 38,592 | -348,173 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,300 | 85,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | -443,553 | -838,118 |
| 存貨（增加）減少 | -274,155 | -240,852 |
| 預付款項（增加）減少 | -149,383 | -89,627 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,960 | -13,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -741,239 | -1,444,918 |
| 合約負債增加（減少） | 98,265 | 440,144 |
| 應付票據增加（減少） | -75,437 | -123,735 |
| 應付帳款增加（減少） | 254,257 | 5,856 |
| 其他應付款增加（減少） | -170,575 | -138,954 |
| 其他流動負債增加（減少） | -496 | -240,536 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,467 | -8,035 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,547 | -65,260 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -643,692 | -1,510,178 |
| 調整項目合計 | -331,984 | -1,307,868 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,177,311 | 1,434,556 |
| 退還（支付）之所得稅 | -310,264 | -408,284 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 867,047 | 1,026,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -67,800 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,262 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 73,677 | 458,989 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -540,000 | -1,594,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,394,820 | 1,697,003 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,342,340 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,432 | -124,394 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,473 | 13,885 |
| 存出保證金增加 | 675 | -438,653 |
| 取得無形資產 | -2,619 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 8,477 |
| 其他非流動資產增加 | -9,732 | -20,970 |
| 預付設備款增加 | -676,253 | -1,221,439 |
| 收取之利息 | 20,314 | 39,797 |
| 收取之股利 | 71,262 | 59,176 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,058,155 | -1,184,667 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 993,950 | 777,844 |
| 舉借長期借款 | 1,600,000 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -512,327 | -1,214,066 |
| 存入保證金增加 | 19,603 | 129 |
| 租賃本金償還 | -82,505 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,750,572 | -1,851,804 |
| 員工執行認股權 | 145,261 | 184,001 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,009 | -840 |
| 取得子公司股權 | -11,250 | 0 |
| 支付之利息 | -37,102 | -31,772 |
| 非控制權益變動 | 0 | 49,669 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 364,049 | -1,486,839 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,216 | 45,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -844,275 | -1,599,419 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,923,957 | 5,076,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,079,682 | 3,476,992 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,079,682 | 3,476,992 |