CHROMA — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,521,374 | 1,417,036 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,521,374 | 1,417,036 |
| 折舊費用 | 297,188 | 309,547 |
| 攤銷費用 | 3,928 | 4,387 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,699 | 19,792 |
| 利息費用 | 31,300 | 14,219 |
| 利息收入 | -24,192 | -23,335 |
| 股利收入 | -34,325 | -23,790 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 34,203 | 16,639 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,578 | -51,095 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,852 | -21,286 |
| 處分投資損失（利益） | -17,325 | -83,079 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -30 |
| 金融資產減損損失 | 15,500 | 2,000 |
| 非金融資產減損損失 | 62,450 | 48,216 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,233 | 14,632 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 332,229 | 226,817 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 38,398 | -1,780 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,760 | 26,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | -271,946 | -186,795 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -52,055 | 28,414 |
| 存貨（增加）減少 | -253,889 | 9,463 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,472 | -6,550 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,267 | 31,104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -575,047 | -99,975 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,933 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -14,797 | 10,750 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,408 | -495,650 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -9,358 | -46,495 |
| 其他應付款增加（減少） | 61,901 | 162,307 |
| 預收款項增加（減少） | 36,593 | -29,115 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,707 | -5,323 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,533 | -6,060 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,988 | -409,586 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -411,059 | -509,561 |
| 調整項目合計 | -78,830 | -282,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,442,544 | 1,134,292 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214,887 | -193,995 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,227,657 | 940,297 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,351,975 | -540,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 747,261 | 854,695 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -439,600 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 49,607 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -33,000 | -2,767 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,019 | -125,854 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,731 | 82,455 |
| 存出保證金增加 | -14,149 | -1,602 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 68,219 |
| 其他非流動資產減少 | 6,428 | 18,142 |
| 預付設備款增加 | -21,151 | -1,180,887 |
| 收取之利息 | 26,080 | 21,553 |
| 收取之股利 | 64,184 | 43,720 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,635,003 | -1,201,926 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -374,416 | 144,071 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 |
| 應付短期票券減少 | -64,000 | 0 |
| 發行公司債 | 1,994,680 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 700,911 |
| 償還長期借款 | -4,970 | -3,288 |
| 存入保證金減少 | -426 | -490 |
| 發放現金股利 | -937,111 | -749,669 |
| 庫藏股票處分 | 741 | 0 |
| 支付之利息 | -26,186 | -13,923 |
| 非控制權益變動 | 0 | -11,602 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 588,312 | 146,010 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,150 | 41,842 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 228,116 | -73,777 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,619,532 | 1,693,309 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,847,648 | 1,619,532 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,847,648 | 1,619,532 |