CHROMA — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由致茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 588,669 | 589,470 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 588,669 | 589,470 |
| 折舊費用 | 159,792 | 143,426 |
| 攤銷費用 | 1,005 | 2,444 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,310 | 11,073 |
| 利息費用 | 20,920 | 8,635 |
| 利息收入 | -12,721 | -11,215 |
| 股利收入 | 0 | -30,726 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,257 | 16,948 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,393 | -41,428 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,315 | -1,127 |
| 處分投資損失（利益） | -14 | -12,269 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,410 |
| 非金融資產減損損失 | 17,034 | 21,406 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 202 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24,944 | 2,083 |
| 收益費損項目合計 | 176,401 | 111,660 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,513 | -2,893 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,223 | -837 |
| 應收帳款（增加）減少 | 410,748 | -89,182 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -102,778 | -92,020 |
| 存貨（增加）減少 | -32,705 | -291,914 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,153 | -26,909 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,495 | -21,866 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 189,881 | -525,621 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 3,152 | -1,989 |
| 應付票據增加（減少） | 194,514 | 19,595 |
| 應付帳款增加（減少） | -84,048 | 529,310 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 15,586 | 18,303 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,005 | 10,049 |
| 預收款項增加（減少） | 480,204 | 107,124 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,632 | 61,153 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,848 | -2,769 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 578,187 | 740,776 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 768,068 | 215,155 |
| 調整項目合計 | 944,469 | 326,815 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,533,138 | 916,285 |
| 退還（支付）之所得稅 | -167,185 | -91,768 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,365,953 | 824,517 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -300,000 | -2,100,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,078 | 174,752 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,746 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 75,189 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -159,074 | -76,931 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,177 | 14,125 |
| 存出保證金增加 | -2,627 | -4,336 |
| 因合併產生之現金流入 | 10,897 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -9,497 | -1,844 |
| 預付設備款增加 | -4,345 | 0 |
| 收取之利息 | 11,285 | 12,969 |
| 收取之股利 | 0 | 6,373 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -443,852 | -1,929,703 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -157,859 | -543,940 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -64,000 |
| 發行公司債 | 0 | 1,994,680 |
| 償還長期借款 | -2,451 | -2,127 |
| 存入保證金減少 | 0 | -438 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 741 |
| 支付之利息 | -21,353 | -9,150 |
| 非控制權益變動 | 29,400 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -152,263 | 1,375,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,759 | -14,437 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 726,079 | 256,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,847,648 | 1,619,532 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,573,727 | 1,875,675 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,573,727 | 1,875,675 |