CHROMA — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,154,638 | 1,070,728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,154,638 | 1,070,728 |
| 折舊費用 | 218,314 | 233,932 |
| 攤銷費用 | 3,426 | 3,164 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,636 | 11,564 |
| 利息費用 | 18,376 | 6,595 |
| 利息收入 | -16,557 | -12,140 |
| 股利收入 | -32,805 | -23,410 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,575 | 8,319 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -68,308 | -42,987 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,057 | 4,659 |
| 處分投資損失（利益） | -15,458 | -41,629 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -30 |
| 金融資產減損損失 | 2,410 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 35,126 | 29,445 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,228 | 30,871 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 195,906 | 208,353 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,795 | -1,573 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,120 | 23,390 |
| 應收帳款（增加）減少 | -587,568 | -385,876 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -94,774 | -18,447 |
| 存貨（增加）減少 | -318,212 | -58,205 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,196 | -29,218 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,895 | -11,531 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,102,560 | -481,460 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,493 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 49,673 | 5,099 |
| 應付帳款增加（減少） | 381,986 | -171,406 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 5,101 | -3,119 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,247 | 102,455 |
| 預收款項增加（減少） | 129,572 | -21,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,394 | 43,403 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,563 | -907 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 582,423 | -45,881 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -520,137 | -527,341 |
| 調整項目合計 | -324,231 | -318,988 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 830,407 | 751,740 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,547 | -186,292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 681,860 | 565,448 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,201,975 | -520,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 540,865 | 784,071 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -558,731 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 193,405 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,689 | -119,742 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,593 | 10,586 |
| 存出保證金增加 | -25,454 | -2,112 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 68,219 |
| 其他非流動資產增加 | -3,474 | 6,379 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,111,530 |
| 收取之利息 | 18,976 | 12,485 |
| 收取之股利 | 62,664 | 43,340 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,526,089 | -1,387,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 863,000 |
| 短期借款減少 | -143,886 | -598,867 |
| 應付短期票券增加 | 136,000 | 80,000 |
| 發行公司債 | 1,994,680 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 700,913 |
| 償還長期借款 | -3,302 | -2,908 |
| 存入保證金減少 | -434 | -492 |
| 發放現金股利 | -937,111 | -749,669 |
| 庫藏股票處分 | 741 | 0 |
| 支付之利息 | -18,113 | -5,092 |
| 非控制權益變動 | 0 | -11,602 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,028,575 | 275,283 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,018 | 21,111 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,364 | -525,193 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,619,532 | 1,693,309 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,811,896 | 1,168,116 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,811,896 | 1,168,116 |