Chongqing Water Group Co.,Ltd. — Annual Report 2021

Apr 1, 2022

公司代码： 601158 公司简称：重庆水务

重庆水务集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年 3 月 31 日公司第五届董事会第十五次会议 (2021 年年度董事会会议 ) 审议通过的公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 48 亿股为基数，拟按每 10 股派 2.57 元 ( 含税 ) 比例向全体股东派发现金红利 123,360 万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股 本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆水务	601158

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕祥红	陈涛
办公地址	重庆市渝中区龙家湾１号	重庆市渝中区龙家湾１号
电话	023-63860827	023-63860827
电子信箱	swjtdsb@cqswjt.com	swjtdsb@cqswjt.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事业务情况

1. 供水业务

本公司于 2007 年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限 30 年。本

公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内 的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按 照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管 网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授 权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已 经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物 价管理部门批准后执行。

1. 污水处理业务

本公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限 30 年。本公司下属在重庆市内从 事污水处理业务的 5 家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的 特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污 水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排 放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆 市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水 体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的 条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的 方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每 3 年核定一次。此外，本公司在重庆市璧山区、 大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特 许经营权。

3. 污泥处理处置业务

本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司主要从事对城镇生活污水处理 厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、 污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到 " 减量化、稳定化、 无害化 " 的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购买服务并支付费用的方式， 主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛区及四川省成都市青白江区、云南省 昆明市主城区等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达 1992 吨 / 日。

1. 工程施工和其他业务

除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、机电安装工程、房屋建 筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。 本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

（二）行业情况说明

随着深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念， 构建新发展格局，生态文明建设正加力推进，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环 境质量为核心，以精准治污、科学治污为工作方针，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化， 保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动 高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

生态环境保护全面加强，污染防治攻坚战深入打好，水务行业发展迎来了重要战略机遇期、 深度变革调整期，政策监管趋严，排放标准提高，市场化改革推进，污水资源化利用成为新的趋 势。水务产业的发展逐步向城乡供水一体化、厂网河湖一体化治理转变，由“重水轻泥”向“泥 水并重”、“泥水一体”转变，强调提升企业生产经营效率和市场竞争力。如今，水务行业正利用 数字化、智慧化，沿产业链纵横拓展提供综合解决方案，在追求高质量发展的新阶段蓬勃发展。

系列政策措施陆续出台。国家发展改革委等五部委印发《关于清理规范城镇供水供电供气供 暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》，供水行业市场化积极推进。要求供水企业明确属性 定位，合理界定政府、企业、用户的权利义务，加快推进竞争性环节的市场化，提升生产经营的

科学化、精细化、规范化水平，有效发挥价格机制激励约束作用，降低城镇经济社会运行基础成 本，不断提高产品和服务供给的质量和效率，增强人民群众获得感。国家发展改革委等四部委印 发《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，对生活污水处理等环保领域进行了系统布 局和统筹谋划。新模式探索有利于提升城镇环境基础设施建设运营市场化、规模化、专业化水平， 培育环保产业新业态。面对新发展形势，公司将积极参与城镇环境基础设施建设，全面推动主营 业务高质量发展。

污水资源化利用格局逐步形成。到 2025 年，污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立； 到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。将污水经无害化处理达到特定 水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业 灌溉、回灌地下水等，并从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓 解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。

在既有政策文件基础上，水务市场刚性需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩 大。 2021 年国家又相继出台《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《成渝地区 双城经济圈建设规划纲要》《关于印发 “十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划的通知》 《关于印发关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案的通知》等政策，重庆市人民政府 发布了重庆市筑牢长江上游重要生态屏障“十四五”建设规划（ 2021 — 2025 年），市场发展空间 得到极大释放。在市场趋势上，全国化、区域化、平台化竞争仍在加剧；在跨界进军持续，产业 环保化，产融结合，资源资产化、资产金融化的大背景下，市场集中度将进一步提升。

本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市 主城区约 54% 的自来水市场和重庆市约 83% 的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆 市主城区约 86% 的自来水市场和重庆市约 92% 的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有显著 的区域领先优势。在做好重庆市域内的建设、运营项目同时，公司面向全国的四川、云南、湖北、 河南等省市水务环保行业进军，正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理 念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化 发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主要会计数据和财	务指标
				单位：元 币种：人民币
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
				调整后	调整前
总资产	29,244,789,287.61	24,534,292,342.35	19.20	22,026,026,235.18	21,712,848,324.68
归属于上市公司股东的净资产	16,434,352,469.36	15,522,660,334.47	5.87	15,405,899,381.54	15,147,071,938.64
营业收入	7,252,254,088.48	6,349,599,844.62	14.22	5,638,549,427.06	5,638,549,427.06
归属于上市公司股东的净利润	2,077,554,122.67	1,773,730,161.83	17.13	1,662,985,044.84	1,665,104,884.30
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,750,747,301.19	1,671,946,184.90	4.71	1,539,709,853.01	1,539,709,853.01
经营活动产生的现金流量净额	2,734,704,901.94	2,301,313,982.25	18.83	2,239,845,048.33	2,241,922,142.86
加权平均净资产收益率（%）	13.15	11.57	增加1.58个百分点	11.18	11.39
基本每股收益（元／股）	0.43	0.37	16.22	0.35	0.35
稀释每股收益（元／股）	0.43	0.37	16.22	0.35	0.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

3.2 报告期分季度的主要会计数据
			单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	1,459,166,739.08	1,719,288,365.52	2,134,490,026.21	1,939,308,957.67
归属于上市公司股东的净利润	568,591,597.64	485,956,219.31	939,574,451.35	83,431,854.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	334,180,817.05	439,365,315.85	923,084,249.14	54,116,919.15
经营活动产生的现金流量净额	398,015,702.87	435,376,066.18	1,079,257,485.39	822,055,647.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

					单位: 股	单位: 股	单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户）					38,202
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
重庆德润环境有限公 司	0	2,401,800,000	50.04	0	无		国有法人
重庆水务环境控股集 团有限公司	0	1,849,160,689	38.52	0	无		国有法人
香港中央结算有限公 司	42,805,534	51,049,508	1.06	0	未知		其他
长江生态环保集团有 限公司		50,062,700	1.04	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有 限公司	-60,004,577	49,098,214	1.02	0	未知		其他
中央汇金资产管理有 限责任公司	-564,200	26,389,700	0.55	0	未知		国有法人
吴绮绯	-1,334,000	9,541,402	0.20	0	未知		境内自然人
李弟勇	-1,502,074	5,875,294	0.12	0	未知		境内自然人
李春萍		5,000,000	0.10	0	未知		境内自然人
唐军		3,880,001	0.08	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说 明		公司上述股东中重庆德润环境与水务环境集团属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

==> picture [283 x 184] intentionally omitted <==

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

==> picture [325 x 251] intentionally omitted <==

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

• √适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
重庆水务集团股份有限公司2020 年公开发行公司债券(第一期)	20 渝水01	163228	2025-03-10	20	3.37
重庆水务集团股份有限公司2021	21 渝水01	188048	2026-04-26	10	3.80

年公开发行公司债券(第一期)
报告期内债券的付息兑付情况
债券名称				付息兑付情况的说明
重庆水务集团股份有限公司2020 公司债券(第一期)	年公开发行		公司于2021 年3 月10 日按时支付20 渝水01 的 利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	43.57	36.45	7.12
扣除非经常性损益后净利润	1,750,747,301.19	1,671,946,184.90	4.71
EBITDA 全部债务比	0.74	0.99	-25.25
利息保障倍数	15.77	24.48	-35.58

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司污水处理结算水量148,570.20 万立方米，实现污水处理服务收入 418,014.70 万元，占公司总营业收入的57.64%；公司自来水售水量62,075.41 万立方米，实现自 来水销售收入169,719.94 万元，占公司总营业收入的23.40%； 公司污泥处理处置结算量54.19 万吨，实现污泥处理处置收入22,211.26 万元，占公司总营业收入的3.06%；工程施工及其他业 务收入115,279.51 万元，占公司总营业收入的15.90%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。

□适用 √不适用