CHONGQING PORT CO.,LTD. — Annual Report 2004

May 10, 2004

重庆港九股份有限公司 会议议程

重庆港九股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料

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会议议程

重庆港九股份有限公司

重庆港九股份有限公司2003 年度股东大会会议议程

会议时间：2004 年5 月18 日上午9：00

会议地点：重庆朝天门大酒店

会议主持人：重庆港九股份有限公司董事长张延礼先生

出席会议人员：已报到的合法股东及授权代表，全体董事、监事、高级

管理人员，见证律师，特邀嘉宾

会议主要议程：

一、宣布会议开始。

二、董事会秘书周小雄先生报告会议组织情况并介绍来宾。

• 三、董事长张延礼先生宣布会议对议案进行逐项审议：

• 1、公司董事长张延礼先生宣读《关于公司2003 年度董事会工作报告的

议案》；

• 2、公司监事会主席哈军先生宣读《关于公司2003 年度监事会工作报告

• 的议案》；

• 3、公司财务总监熊德蛟女士宣读《关于公司2003 年度财务决算报告的

• 议案》；

• 4、公司财务总监熊德蛟女士宣读《关于公司2003 年度利润分配预案的

• 议案》；

5、公司董事会秘书、副总经理周小雄先生宣读《关于修改公司章程的议 案》；

• 6、公司财务总监熊德蛟女士宣读《关于公司续聘重庆天健会计师事务所

• 为公司审计机构的议案》；

• 7、公司副董事长、总经理李毓坚先生宣读《关于公司2003 年度报告及

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重庆港九股份有限公司 会议议程

其摘要的议案》；

• 8、公司董事会秘书、副总经理周小雄先生宣读《关于修改公司董事会议

• 事规则的议案》；

• 9、公司董事刘永忠先生宣读《关于公司投资建设重庆港九龙坡港区集装

• 箱码头改扩建工程的议案》；

• 10、公司董事刘永忠先生宣读《关于变更部分募集资金用途的议案》； 11、公司副董事长、总经理李毓坚先生宣读《关于授权公司董事会进行

国债委托投资的议案》。

• 四、与会全体股东及授权代表对审议的事项进行书面表决。

• 五、工作人员进行计票，监票人进行监票，见证律师对计票过程进行见

• 证。 （休会十分钟）

• 六、公司监事会主席哈军先生宣布表决结果。

• 七、公司董事长张延礼先生宣读股东大会决议。

• 八、出席会议的第二届董事会董事在本次股东大会决议上签字。 九、见证律师发表见证意见。

• 十、公司董事长张延礼先生讲话。

• 十一、公司董事长张延礼先生宣布会议结束。

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

关于公司2003 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2003 年是公司发展较为稳健的一年。在这一年里，公司在董事会的正确 领导下、监事会的积极督导下、经理层的精心运营下,全体员工团结一致，奋 力拼搏，最大限度地减少了三峡碍、断航对货运生产经营的影响和“非典” 疫情对客运、旅游市场的冲击，取得可喜的业绩。现就2003 年度董事会工作 汇报如下：

一、公司管理层讨论与分析

本报告期内，公司生产经营遇到重重挑战：水路客货运输市场竞争日益激 烈；长达67 天长江三峡碍、断航直接影响了公司货运业务；突如其来的“非 典”疫情更是严重制约了客运及副业经营业务。公司管理层冷静分析各种困 难因素，主动、及时出击市场，充分利用现有场地，尽最大可能吸纳物资提 前进港、堆存待运,为复航作好准备；对主要货运业务进行流程再造，提升“集 装箱、大件、仓储”三大品牌；积极对外联合联营，拓展业务，以多元发展 的方式，精心运营,使主要经济指标保持平稳，为公司的进一步发展打下了良 好的基础。

• 二、公司经营情况 1、主营业务情况

公司的主营业务范围为：内河客、货物运输，货物装卸、搬运，物流配送， 商品储存，船舶修理，代办客货运输及中转等业务。

公司2003 年实现主营业务收入11378.38 万元，主营业务利润3804.78 万元,分业务列示如下：

	业务类别		2003年度			2002年度
		主营业务收入	主营业务成本	毛利率 ％	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 ％

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

装卸业务		73,539,540.02		38,649,164.25	47.44		55,985,725.91		32,146,949.70	42.58
客货运输业务		13,488,552.89		10,453,691.69	22.50		25,655,273.81		16,175,311.34	36.95
商品销售业务		16,592,896.71		16,574,366.66	0.11		11,266,713.38		10,600,115.62	5.92
其他业务		10,162,810.51		6,778,398.40	33.30		4,377,306.52		4,145,220.51	5.30
合 计		113,783,800.13		72,455,621.00	31.67		97,285,019.62		63,067,597.17	35.17

2、主要生产经营指标：

项 目	实际完成	为年计划%	与同期相比
货物吞吐量（万吨）	430.8	127.8	+0.06%
装卸自然吨（万吨）	286.1	143.1	+5.5%
出口客运量（万人次）	87.2	91.7	-33%
集装箱吞吐量（TEU）	90336	164.2	+11%
滚装汽车（量）	26255	262.6	+0.5%

报告期内，公司虽然受三峡碍、断航和“非典”的影响，但由于公司提前 采取了积极果断的应对措施，除客运比2002 年下降33%以外，其他几项生产 指标都有不同程度的增长，创历史新高，尤其是收入单价比较高的货物，如 集装箱、钢铁、化工、特大重件的运量增长较快，使主营业务收入较2002 年 增长16.96%。

3、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩

①华夏世纪创业投资有限公司。

公司持有华夏世纪创业投资有限公司2.94%的股份，该公司注册资本 17,000 万元,法人代表: 赵大健。主要经营范围：高新技术企业投资、高新技 术项目投资、委托投资、企业托管、重组、收购与兼并、企业财务顾问、投 资咨询、信息咨询服务等。2003 年12 月31 日，该公司资产总额11,415.32 万元，报告期内实现净利润273.38 万元。

②重庆宝特曼生物高科技股份有限公司。

公司持有重庆宝特曼生物高科技股份有限公司10％的股份，该公司注册 资本3,000 万元，法人代表: 廖宣东。主要经营范围：生物制药、基因工程 等高科技项目。 2003 年12 月31 日，该公司资产总额3809.78 万元，报告期

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

内实现净利润0.52 万元。

• ③重庆港九期货经纪有限公司。

公司持有重庆港九期货经纪有限公司20%的股份。该公司注册资本3,000 万元，法人代表：廖宣东。主要经营范围：主要从事国内商品的期货代理、 期货咨询、培训。截至本年度报告报出日，该公司尚未完成2003 年度财务审 计工作。

④重庆寸滩集装箱有限责任公司。

重庆寸滩集装箱有限责任公司于2003 年4 月16 日增资扩股，该公司增资 扩股后，该公司注册资本3,000 万元，公司持有该公司41％的股份，法人代 表：刘永忠。主要经营范围：在重庆港内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼 装、修理，销售电子产品、五金、交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。 该公司于2002 年12 月26 日在重庆市工商行政管理局登记注册，2003 年12 月31 日，该公司资产总额33,003.16 万元，报告期内未发生损益。 ⑤江津市九禾化肥有限责任公司。

• 公司持有江津市九禾化肥有限责任公司30％的股份，该公司注册资本400

• 万元，法人代表：沙大发。主要经营范围：生产、销售化肥。2003 年12 月 31 日，该公司资产总额3,022.15 万元，报告期亏损7.73 万元。 ⑥重庆集海航运有限责任公司

• 公司持有该公司50％的股份，该公司注册资本5000 万元，法人代表：郎

• 成全。主要经营范围：船舶运输，船舶代理，贷物代理，长江流域国际集装 箱内支线运输。2003 年12 月31 日，该公司资产总额5,429.08 万元，报告期 内亏损164.63 万元。

• 2、公司控股公司情况

• ①重庆经略实业有限责任公司

重庆经略实业有限责任公司（原重庆经略商贸有限责任公司，由重庆港九 股份有限公司出资380 万元和重庆港波特公司出资20 万元共同设立，2001 年

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

11 月7 日经重庆市工商管理局核准设立，注册资金400 万元，重庆港九股份 有限公司占全部股权总额的95%）于2003 年2 月10 日增资扩股，公司增加 980 万元投资，占增资后该公司总股权的49％，公司控股子公司重庆港九波 顿发展有限责任公司持有该公司48％的股份。

该公司位于重庆市渝中区新华路3 号，主营销售普通机械及零配件、装卸 设备、化工原料及产品（不含化学危险品），建筑材料，木材及制品，金属 材料（不含稀有金属），摩托车及零配件，交电五金，电子产品，日用百货 等业务。2003 年12 月31 日，该公司资产总额2,567.91 万元，报告期内实现 净利润192.48 万元。

• ②重庆港九波顿发展有限责任公司

重庆港九波顿发展有限责任公司于2002 年7 月24 日在重庆市工商行政管 理局登记注册，公司出资1800 万元，占该公司90％的股份。公司经营范围： 房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、 装饰材料、金属材料、交电。2003 年12 月31 日，该公司资产总额4,468.49 万元，报告期内实现净利润276.24 万元。

• ③重庆久久物流有限责任公司

重庆久久物流有限责任公司于2003 年9 月5 日增资扩股，增资后该公司 注册资本为2,000 万元，公司持有该公司52％的股份。主要经营范围：物流 服务，计算机硬件的开发、销售，物流信息咨询服务，销售日用百货、五金、 交电、金属材料、建筑材料等。2003 年12 月31 日，该公司资产总额2,002.59 万元，报告期内实现净利润 20.88 万元。

• 4、主要供应商和客户情况

公司向前五名供应商采购金额占年度采购总金额80%,前五名供应商为： 快达时国际贸易有限公司、无锡华东重型机械厂、重庆起重机厂、康明斯有 限责任公司、合肥叉车总厂。

公司向前五名客户提供劳务占劳务收入总额的37.6％，前五名客户为：

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

长航贸易总公司、重庆民生轮船公司，重庆长江轮船公司，重庆太平洋货物 代理有限公司，四川省川威物资贸易公司。

• 5、经营中出现的问题与困难及解决方案

• （1）长江三峡工程建设带来的“碍、断航”的影响。

公司为使“碍、断航”的影响降低到最小程度，认真分析了长江三峡建设 工程“碍、断航”的时间，提前策划，超前预控。采取了“碍、断航前”提 前运输一批（干线货物），开发组织一批（区间货物），储备一批；“断航 期间”翻坝一批（集装箱、商品车、水路客运），提前进港堆存一批（待运 物资），为复航作好准备；“复航后”抓住时机协调运力保疏运，同时开发 组织新的货源。

• （2）“非典”疫情的影响。

面对“非典”的影响，公司不仅建立和完善了对疾病预控、联控、应急体 系，购买先进的检测仪器，提升服务水平，确保了重庆水上客运、货运通道 的畅通、安全、有序，而且与冠忠公司联合经营，稳定客运代理地位，同时 开辟涉外游轮行李搬运业务，开发趸船广告业务。

• （3）原货主自有码头的影响。

由于国家对原货主自有码头的政策调整后，运输市场格局发生了变化，公 司认真分析其经营范围、货种、能力等因素，除有针对性制定服务标准、价 格等方面的措施外，同时将原九龙坡港埠分公司的资源进行重新配置，设立 了集装箱码头分公司、大件分公司、仓储分公司，进而提升“集装箱 、大件、 仓储”三大品牌，增强企业的核心竞争力。

三、公司投资情况

报告期募集资金使用情况

本年度除项目实际投资外，根据股东大会决议和授权，公司在报告期内利 用一部分资金进行国债投资，其余募集资金现存于银行。

单位：万元

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

项 目	计划资金	实际资金	计划进度	项目进度	收益
收购客运总站	16,010.73	15,941.00	2000年完成	2000年已完成	2003年实现累计利润 2401.2万元
九二期工程	19,130.00	16,900.10	2002年完成	2001年已完成	2003年实现累计集装箱 装卸收入6663万元
重件码头	6,600.00	4,678.17	2001年完成	2003年完成	2003年实现大件运输收 入665.08万元
补充公司生产 经营所需流动 资金	7,746.27	---	未实施	未实施	-----

经公司2004 年3 月10 日第二届董事会第二十五次临时会议审议，通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金投向之一“补充 公司生产经营所需流动资金”项目所需的资金人民币7746.27 万元的用途， 投向于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程项目（详见2004 年3 月12 日中国证券报、上海证券报刊登的公司临2004-005 号公告），该议案还需提 交本次股东大会审议。

非募集资金投资项目

非募集资金投资项目
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆寸滩集装箱有限责任公司	470万元	2003年4月完成追加 投资	2003年未发生损益
重庆久久物流有限责任公司	640万元	2003年9月完成增资 扩股	2003年盈利20.88万元
重庆集海航运有限责任公司	2500万元	2003年5月完成	2003年亏损164.63万元
重庆经略实业有限责任公司	1560万元	2003年3月完成追加 投资	2003年盈利192.48万元
合计	5170万元

四、公司财务状况

项目	2003年12月31日	2002年12月31日	增减幅度（％）
总资产	885,841,589.45	800,604,590.64	10.65
股东权益	744,874,659.54	734,443,427.58	1.42
	2003年度	2002年度	增减幅度（％）

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

庆港九股份有限公司		董事会	2003年度工作报告
主营业务利润	38,047,812.65	31,224,881.52	21.85
净利润	23,469,448.35	26,733,880.17	-12.21
现金及现金等价 物净增加额	-30,270,921.00	-99,385,653.54	228.32

变动情况说明：

总资产增加主要是由于报告期内公司加大了银行短、长期贷款规模以及当 年实现净利润引起的。

股东权益增加系从2003 年税后利润中提取本年盈余公积金、公益金以及 未分配利润增加形成。

主营业务利润增加主要是由于公司装卸业务利润比上年同期大幅增长所 致。

净利润减少是由于公司基建技改项目和债务重组形成的营业外支出比上 年增加引起的。

现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是公司经营活动产生的现金 净流量和公司银行贷款金额比上年增加。

五、公司重大资产损失情况

公司九龙坡港区煤码头资产报废情况：

随着重庆直辖和西部大开发战略的实施，重庆港九龙坡港区成为西部唯一 的国家一类外贸水运口岸。2003 年6 月三峡库区蓄水后，川江航运条件大大 改善，集装箱运输的成本优势日益明显，不仅吸引了重庆本地的客户，而且 四川、贵州等地的越来越多的客户也选择公司九龙坡港区作为二次转关的口 岸。集装箱运输的超常发展也给公司带来了生产组织上的诸多困难，其中尤 为突出的就是集装箱有效堆场面积严重不足，货物积压周转不畅，已制约了 公司集装箱运输的持续健康发展，九龙坡港区集装箱码头的改扩建工程已经 刻不容缓。

2003 年2 月，重庆市发展计划委员会正式批准了公司关于利用现有煤码

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

头等场地进行集装箱码头改扩建工程的立项申请（渝计委交［2003］173 号）。 由于九龙坡港区原专用煤码头在设计和布局上具有其较强的特殊性，无法通 过简单的工程改造达到集装箱码头运输的基本要求，因此公司第二届董事会 二十二次会议审议通过了《关于九龙坡港区煤码头作业线及所相关的建筑物、 部份铁路线等资产报废的议案》，同意对上述资产进行拆除报废处理，本次 报废资产原值14,941,893.13 元，累计折旧9,016,880.97 元，净值为 5,925,012.16 元，净额为4,409,942.42 元，固定资产处置收入500,999.20 元，报废损失为3,908,943.22 元，计入报告期营业外支出。

• 六、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况、经营成果的影响 本年度本行业的经营环境、宏观政策及相关法规相对稳定。 七、董事会日常工作情况

• 1、报告期内董事会的会议内容及决议内容

报告期内，董事会召开了14 次会议，具体情况如下：

（1）2003 年1 月15 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《重 庆港九股份有限公司关于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程报告的议 案》。同意在自筹资金19704.55 万元内对九龙坡港区集装箱码头进行改扩建。 本次会议决议公告刊登在2003 年1 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》 上。

• （2）2003 年2 月14 日，公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《重

• 庆港九股份有限公司拟用自有资金5000 万元进行国债投资的议案》。

（3）2003 年3 月18 日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《重庆港九股份有限公司拟向兴业银行重庆沙坪坝支行贷款1.5 亿元的议 案》。本次会议决议公告刊登在2003 年3 月19 日《中国证券报》、《上海 证券报》上。

（4）2003 年3 月28 日，公司第二届董事会第十二次临时会议，审议通 过了《重庆港九股份有限公司拟向中信银行重庆沙坪坝支行贷款3000 万元的

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董事会 2003 年度工作报告

重庆港九股份有限公司

议案》。

（5）2003 年4 月7 日，公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司2002 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2002 年度财务决算 报告的议案》、《关于公司2002 年度利润分配预案的议案》、《关于修改公 司章程的议案》、《关于公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的 议案》、《关于公司2002 年度年报及其摘要的议案》、《关于修改公司董事 会议事规则的议案》、《关于补选公司董事会董事的议案》、《关于公司董 事会设立战略、薪酬委员会的议案》、《关于授权公司董事会进行国债委托 投资的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司召开2002 年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2003 年4 月10 日《中国 证券报》、《上海证券报》上。

（6）2003 年4 月14 日，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《重庆港九股份有限公司关于对重庆寸滩集装箱有限责任公司增加350 万元 出资额的议案》。本次会议决议公告刊登在2003 年4 月16 日《中国证券报》、 《上海证券报》上。

（7）2003 年4 月28 日，公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于重庆港九股份有限公司2003 年第一季度报告的议案》。第一季度报告 刊登在2003 年4 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

（8）2003 年5 月12 日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审 议通过《关于聘请李毓坚先生担任公司总经理并代行九龙坡港埠分公司经理 职务的议案》。本次会议决议公告刊登在2003 年5 月14 日《中国证券报》、 《上海证券报》上。

（9）2003 年5 月26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于出资2500 万元组建重庆集海航运有限责任公司的议案》、《重庆 港九股份有限公司国债委托投资管理办法》。本次会议决议公告刊登在2003 年5 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

（10）2003 年8 月14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于重庆港九股份有限公司2003 年半年度报告的议案》、《关于变更 公司分支机构名称的议案》。本次会议决议公告刊登在2003 年8 月18 日《中 国证券报》、《上海证券报》上。

（11）2003 年8 月28 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于设立重庆港九股份有限公司九龙坡大件分公司的议案》。本次会 议决议公告刊登在2003 年8 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

（12）2003 年9 月26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于变更公司分支机构名称的议案》、《关于设立重庆港九股份有限 公司仓储分公司的议案》、《关于公司为重庆集海航运有限责任公司银行贷 款3000 万元进行担保的议案》。本次会议决议公告刊登在2003 年9 月30 日 《中国证券报》、《上海证券报》上。

（13）2003 年10 月23 日，公司第二届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于重庆港九股份有限公司2003 年第三季度报告的议案》。第一季度 报告刊登在2003 年10 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

（14）2003 年12 月10 日，公司第二届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于九龙坡港区煤码头作业线及所相关的建筑物、部分铁路线等资产 报废的议案》。本次会议决议公告刊登在2003 年12 月11 日《中国证券报》、 《上海证券报》上。

2、公司董事会对股东大会决议的执行情况

（1）根据公司2002 年股东大会通过的公司2002 年度利润分配方案，公 司董事会已完成了向全体股东每10 股派发现金红利0.70 元（含税）的分红 派息工作，实施公告刊登在2003 年7 月9 日的《中国证券报》、《上海证券 报》上。

（2）根据公司2002 年股东大会通过的续聘重庆天健会计师事务所为公 司审计机构的议案，公司董事会已继续聘请了重庆天健会计师事务所为公司

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重庆港九股份有限公司 董事会 2003 年度工作报告

审计机构。

八、本次利润分配预案

经重庆天健会计事务所审计，本公司2003 年度实现净利润为 23,201,499.98 元。根据本公司章程规定,将净利润按10%提取法定盈余公积 金2,320,150.00 元,按5%提取法定公益金1,160,075.00 元，加年初未分配利 润25,946,185.90 元，减去2003 年已分配的现金股利15,987,367.20 元，本 年度实际可供股东分配利润为29,680,093.68 元。

经董事会审议决定：公司拟以2003 年末股本228,390,960 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.70 元（含税），剩余13,692,726.48 元结 转下年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

上述分配预案经股东大会通过后两个月内实施。

本议案已经2004年4月15日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通

过。

现将该议案提交本次股东大会，请予以审议。

重庆港九股份有限公司董事会

二00 四年四月十六日

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重庆港九股份有限公司 2003 年度监事会工作报告

关于公司2003 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2003 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务， 认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财 务状况，对公司的依法运作情况、财务管理状况、募集资金使用情况、关联交 易及重大投资项目等进行检查并发表独立意见，维护了广大股东的权益。同时 全体监事还积极参加各种形式的相关业务培训、学习，不断提高工作能力，确 保了公司股东利益。

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开一次会议，具体情况如下：

2003 年4 月7 日上午在公司会议室召开了第二届监事会第四次会议。会议 审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2002 年度监事会工作报告的议案》。

2、《关于公司2002 年度财务决算报告的议案》。

3、《关于公司2002 年度利润分配预案的议案》。

4、《关于公司2002 年度年报及其摘要的议案》。

本次会议决议公告刊登在2003 年4 月10 日的《中国证券报》、《上海证券

报》上。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会列席了公司董事会在报告期内召开的14 次董事会会议。并 依据国家法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开 程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议事项的执行情况，董事、经理及 其他高管人员依法履行职务的情况进行了监督。

监事会认为：公司在2003 年度中，能够严格按照国家的有关法律、法规进 行生产、经营管理，未发现损害公司和股东利益的情况，公司的决策程序符合 法律法规和公司章程的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责 时均没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益和股东利益 的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会和财务部 门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司2003 年度财务报告是经重庆天健 会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，对所 涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。公司2003 年度报告真实地反映了公 司的财务状况。

（三）关联交易情况

公司的关联交易表决程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在内幕交 易和损害部分股东利益的行为，关联交易公平合理。

(四)公司募集资金使用情况

公司募集资金的使用，符合国家法律法规和公司章程的规定，并及时进行 了公告，没有发现违规使用募集资金的情况。

本议案已经2004 年4 月15 日公司召开的第二届监事会第六次会议审议通

过。

现将该议案提交本次股东大会，请予以审议。

重庆港九股份有限公司监事会

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重庆港九股份有限公司

年度财务决算报告

关于公司2003 年度财务决算报告的议案

各位股东：

重庆天健会计师事务所对公司2003 年度财务报告进行了审计,出具了标 准无保留意见的审计报告。现以该报告为依据，将公司2003 年度有关财务事 宜汇报如下：

一、关于本年度会计政策变更的说明。

1、根据财政部财会[2003]10 号文件《关于执行〈企业会计制度〉和相关 会计准则有关问题解答（二）》的规定，对于长期股权投资中初始投资成本 小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原来按一定期限摊销 进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追 溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完 毕；对于2003 年3 月17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方 差额，直接计入资本公积。由于该会计政策变更，使当期净利润减少4,484.63 元。

2、根据财政部财会[2003]12 号文件《关于印发〈企业会计准则－资产负 债表日后事项〉的通知》，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会 制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利” 项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及其相关项 目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会 计政策变更的累计影响数为15,987,367.20 元，调减了2002 年年初的应付股 利22,839,096.00 元，调增了2002 年年初留存收益22,839,096.00 元，调减 了2003 年年初的应付股利15,987,367.20 元，调增了2003 年年初留存收益 15,987,367.20 元。

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重庆港九股份有限公司 2003 年度财务决算报告

二、主要财务指标完成情况如下： 单位：元

指 标	2003 年	2002 年	增减幅度（％）
主营业务收入	113,783,800.13	97,285,019.62	16.96
其他业务收入	13,799,249.84	12,592,264.73	9.59
投资收益	15,211,651.67	13,266,582.05	14.66
利润总额	27,719,714.51	31,497,986.16	-12.00
净利润	23,469,448.35	26,733,880.17	-12.21
总资产	885,841,589.45	800,604,590.64	10.65
净资产	744,874,659.54	718,456,060.38	3.68
净资产收益率（％）	3.15	3.64	-13.46
每股收益（元/股）	0.103	0.117	-11.97

注：净资产收益率已按新会计制度进行了调整。

三、2003 年度经营成果指标完成情况分析：

1. 主营业务收入：11907.78 万元，比2002 年增加1649.88 万元，增幅 为16.96%

主营业务收入增加的主要原因是：公司管理层对运输市场作了充分的分析 研究，针对长江三峡断、碍航制定了行之有效的措施。对外突出“集装箱 、 大件、仓储”三大品牌，同时对港口业务进行流程再造和机构重组，提高了 生产效率。2003 年集装箱吞吐量增长64.3%，货运业务创造了历史同期的最 好水平，其中装卸业务收入增长1755.38 万元。因此即使客运业务受到了“非 典”的直接影响，公司主营业务收入在总体上保持了增长的趋势。

2、主营业务成本7245.56万元，比2002 年增加938.8 万元，增幅为14.89%。

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重庆港九股份有限公司 2003 年度财务决算报告

主营业务成本增加的主要原因如下表所示：

项目	增长额 （万元）	增长原因
工资	87.4	生产作业工人按生产量计算的计件工资增加
福利费	12	工资增加后按比例提取
燃料	24.6	主营业务量增加的直接耗费
物料	21.9	主营业务量增加的直接耗费
租赁费	99.91	业务量增加后，对外租赁的装卸设备增加
修理费	96.66	业务量增加后对生产设备设施的维修保养费增加
劳动 保护费	30.39	非典期间购置防治药品、工具等以及劳保用品的 耗费因业务量增长加大
折旧	65.89	购置的生产设备增加
销售成本	489.22	经略公司购买的商品成本增加
水电费	10.34	主营业务量增加的直接耗费
其他	0.49	劳动保险费等增加
合计	938.8

3、主营业务税金及附加： 328.04 万元, 比2003 年增加28.79 万元，增 幅9.62 %，主要原因是由于主营业务收入的增加。

4、主营业务利润3804.78 万元，比2002 年增加682.29 万元，增幅21.85%。

5、其他业务利润659.73 万元, 比2002年增加186.97 万元， 增幅39.41%， 其他业务利润增加的主要原因是：2003 年度托管业务利润增加166.10 万元。 客运总站的餐饮业务步入盈利期，2003 年利润增加63.18 万元。受“非典” 影响的旅游组团等业务利润减少42.31 万元。三项业务利润相互抵消后，其 他业务利润比上年有所增长。

6、管理费用：2536.52 万元，比2002 年增加469.62 万元，增幅22.72 %。 管理费用增长的原因为：

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重庆港九股份有限公司 2003 年度财务决算报告

重庆港九股份有限公司		2003年度财务决算报告
管理费用项目	增长额 （万元）	增长原因
工资	167	职工工资改革，提高了管理人员待遇
福利费	29	工资增加后按比例提取
燃物料	27.31	公务用车以及办公室装修等支出
办公费用	42.07	管理业务耗用物品量增加
租赁费	90	蓝、九分公司2002 年按100 万元支付土地租赁 费,2003年按协议价190万元支付，
会议费	20.19	会议量增加
劳动保险费	25.98	按增加后的工资比例缴纳
劳动保护费	9.89	非典期间购置防治药品、工具等
住房公积金	30.94	按增加后的工资比例缴纳
通讯费	10.64	网络通讯工程费用增加
其他	16.6	退休工人费用等增加
合计	469.62

7、财务费用 386.47 万元，比2002 年增加334.35 万元，增幅641.52 %

类 别 利息支出 利息收入 汇兑收益 合 计	增减变动数	变动原因
	249.50	长、短期银行借款规模加大，贷款利息增长237 万元；银行承兑汇票贴现利息增加12.5 万元
	-86.00	银行存款额下降减少了存款利息47 万元；江津公 司货物联运款的利息收入比上年减少24 万元；总 站与三峡轮船股份有限公司客运联营利息收入减 少15 万元
	1.15	外汇市场美元汇率变动
	334.35

8、投资收益1521.17 万元，比2002 年增加194.51 万元，增幅14.66 %。

投资收益增加的主要原因是由于2003 年度委托国债管理规模加大，获得的收

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重庆港九股份有限公司 2003 年度财务决算报告

益也相应增加。

9、营业外收入18.64 万，比2002 年减少257.69 万元，减幅93.25%。减 少主要原因是2003 年度无申购无效资金冻结期间利息收入摊销。营业外支出 629.36 万元，比2002 年增加440.38 万元，增幅233.04%。增加的主要原因 是：

（1）本年度公司因九龙坡港区集装箱码头技改项目的需要，对原九龙坡 港区煤码头作业线及所相关的建筑物及部份铁路线路等资产进行了报废处 理，产生报废损失3,908,943.22 元；

• （2）本年度公司与重庆钢铁股份有限公司原料处就双方债权债务达成重

• 组协议，该债务重组形成损失2,298,258.29 元。 10、补贴收入：320 万元 补贴收入分两项：

• （1）重庆港务（集团）有限责任公司根据渝港综[1996]499 号文，支付

• 给九龙坡分公司的全年港政补贴收入300 万元。

• （2）江津市德感街道办事处财政办公室根据江津府函[2002]236 号文件

• 支付给江津分公司公路建设资金专项补贴20 万元。

11、利润总额: 2771.97 万元,比2002 年减少377.83 万元，减幅12%。影 响因素分析如下：

影响利润项目	影响金额（万元）
一、增加利润项目合计	1124.21
其中：主营业务利润	682.29
其他业务利润	186.50
投资收益	194.51
补贴收入	20.00
营业费用	-40.91

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重庆港九股份有限公司 2003 年度财务决算报告

	二、减少利润项目合计	1502.04
	管理费用	469.62
	财务费用	334.35
	营业外收支差	698.07
	三、影响利润因素合计	-377.83

12、所得税： 418.37 万元。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问 题的通知》(财税字[2001]202 号)第二条1 款的规定，重庆市国税局以渝国税 函[2002]126 号文批准同意公司从2001 年起至2010 年止减按15%的税率征收 企业所得税。

控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司的法定所得税税率为33%，经 重庆市国家税务局渝国税函[2003]574 号文《关于免征重庆鼎信建设监理有限 公司等9 户企业2003 年度企业所得税的批复》批准，同意免征重庆港九波顿 发展有限责任公司2003 年度企业所得税。

控股子公司重庆经略实业有限责任公司的法定所得税税率为33%，根据重 庆市国家税务局渝国税函[2003]682 号文《关于免征重庆经略实业有限责任公 司2003 年度企业所得税的批复》，同意免征重庆经略实业有限责任公司2003 年度企业所得税。

13、可供股东分配的利润：

经重庆天健会计事务所审计，母公司2003 年度实现净利润为 23,201,499.98 元。根据本公司章程规定,将净利润按10%提取法定盈余公积 金2,320,150.00 元,按5%提取法定公益金1,160,075.00 元，加年初未分配 利润25,946,185.90 元，减去2003 年度已分配的现金股利15,987,367.20 元， 本年度实际可供股东分配利润为29,680,093.68 元。

公司拟以2003 年末股本228,390,960 股为基数，向全体股东每10 股派发

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重庆港九股份有限公司 2003 年度财务决算报告

现金红利0.70 元（含税），剩余13,692,726.48 元结转下年度分配。

公司本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

14、每股税后利润：

按2003 年末总股本总额228,390,960 股计算，每股税后利润为0.103 元。

三．资金管理及使用情况。

• 1.募集资金使用情况。

2000 年7 月21 日，公司收到流通股股东投入人民币515,916,069.62 元 （已扣除实际发行费用）。公司严格按《招股说明书》披露的募集资金投向 合理安排和谨慎使用。截止2003 年12 月31 日，此次募集资金的使用情况如 下：

（1）、募集资金总额51,591.61 万元（已扣除发行费）

（2）、本年度已使用募集资金245.03 万元，已累计使用募集资金 37,519.27 万元。

• （3）、募集资金投入项目情况如下表所示：（单位：万元）

承诺项目	拟投入金额	实际投入金额
收购客运总站	16,010.73	15,941.00
九二期工程	21,630.00	16,900.10
重件码头	6,600.00	4,678.17
合计	45,430.73	37,519.27

（4）、剩余募集资金14072.34 万元，为盘活这部分暂时闲置的资金，公 司将根据实际情况，稳妥地用于投资短期国债。

四、 非募集资金使用情况。

2003 年公司分别向重庆经略实业有限公司、重庆寸滩国际集装箱有限责

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重庆港九股份有限公司 2003 年度财务决算报告

任公司、重庆集海航运有限责任公司、重庆久久物流有限责任公司投资共计 5170 万元。

5170 万元。
公司名称	投 资 额	备 注
重庆经略实业有限公司	1560.00 万元	子公司出资580 万元
重庆寸滩国际集装箱有限责任公司	470.00 万元	增资，子公司出资120 万元
重庆久久物流有限责任公司	640.00 万元	增资、购买股权
重庆集海航运有限责任公司	2500.00 万元	控股50％
合 计	5170.00 万元

本议案已经2004年4月15日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通

过。

现将该议案提交本次股东大会，请予以审议。

重庆港九股份有限公司董事会

二00 四年四月十六日

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重庆港九股份有限公司

年度利润分配预案

关于公司2003 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据重庆天健会计事务所对公司出具的2003 年度财务审计报 告，本公司2003 年度实现净利润为23,201,499.98 元。根据本公司 章程规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金2,320,150.00 元,按 5% 提取法定公益金1,160,075.00 元，加年初未分配利润 25,946,185.90 元，减去2003 年已分配的现金股利15,987,367.20 元，本年度实际可供股东分配利润为29,680,093.68 元。

因此，建议：公司以2003 年末股本228,390,960 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.70 元（含税），剩余13,692,726.48 元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

本议案已经2004 年4 月15 日公司召开的第二届董事会第二十六 次会议审议通过。

现将该议案提交本次股东大会，请予以审议。

重庆港九股份有限公司董事会

重庆港九股份有限公司

修改公司章程

关于修改公司章程的议案

各位股东：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所以及其他部门的有关规定，结合公司实际，对重庆港九股份有 限公司（以下简称“公司”）章程部分条款进行修改，公司章程具体修改内容如 下：

1、第十九条 公司经批准发行的普通股总数为8600 万股，成立时向发起 人重庆港口管理局、成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司、张家港 港务局发行14239.096 万股,占公司可发行普通股总数的62.34%。

修改为：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为8600 万股，成立时向 发起人重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）、成都铁路局、重 庆铁路分局、重庆长江轮船公司、张家港港务局发行14239.096 万股,占公司可 发行普通股总数的62.34%。

2、第二十条 公司的股本结构是：公司股本总额为人民币22839.096 万元， 股份总额为22839.096 万股。其中,国有法人股（发起人股）14239.096 万股, 社会公众股8600 万股。国有法人股中：重庆港口管理局股份数14000 万股，成 都铁路局股份数73.568 万股，重庆铁路分局股份数91.96 万股，重庆长江轮船 公司股份数45.98 万股，张家港港务局股份数27.588 万股。

修改为：第二十条 公司的股本结构是：公司股本总额为人民币22839.096 万元，股份总额为22839.096 万股。其中,国有法人股（发起人股）14239.096 万股,社会公众股8600 万股。国有法人股中：重庆港务（集团）有限责任公司 （原重庆港口管理局）股份数为12000 万股，重庆市城市建设投资公司股份数 为2000 万股、成都铁路局股份数为73.568 万股，重庆铁路分局股份数为91.96

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重庆港九股份有限公司 修改公司章程

万股，重庆长江轮船公司股份数为45.98 万股，张家港港务局股份数为27.588 万股。

• 3、第九十六条 公司在董事会成员中设独立董事2 名,其中1 名由会计专

• 业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人）担任。

• 修改为：第九十六条 公司设立独立董事制度，董事会中独立董事不得低

• 于2 名，其中至少有1 名由会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格 的人）担任。

• 4、增加：第一百二十九条 公司原则上只对公司的子公司提供担保，且担

• 保行为应符合证监发[2003]56 文之相关规定。

公司若为公司的子公司以外的企业提供担保，其担保行为在严格控制风险 的前提下，应符合证监发[2003]56 文之相关规定，并经公司董事会批准。

• 5、《公司章程》原第一百二十九条至第二百三十二条顺次增加为第一百三

• 十条至第二百三十三条

• 6、第一百三十七条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，

• 可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

修改为：第一百三十八条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前 提下，可以用传真、会签方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

7、第一百四十条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应 当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言 作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会 议记录保管期限为永久保留。

修改为：第一百四十一条 董事会会议应当有记录（传真、会签方式除外）， 出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求 在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案 由董事会秘书保存。董事会会议记录保管期限为永久保留。

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重庆港九股份有限公司

修改公司章程

8、原第二百三十二条 本章程经公司二00 二年度股东大会审议通过之日

起生效 。

修改为：第二百三十三条 本章程经公司二00 三年度股东大会审议通过之 日起生效 。

本议案已经2004 年4 月15 日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审 议通过。

现将该议案提交本次股东大会，请予审议。

重庆港九股份有限公司董事会

二00 四年四月十六日

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重庆港九股份有限公司 续聘会计师事务所

关于公司续聘重庆天健会计师事务所为 公司审计机构的议案

各位股东：

自重庆天健会计师事务所担任本公司审计机构以来,工作认真负 责、客观公正地反映了公司财务情况。

因此，建议：公司继续聘重庆天健会计师事务所为本公司审计机 构，聘期一年。

本议案已经2004 年4 月15 日公司召开的第二届董事会第二十六 次会议审议通过。

现将该议案提交本次股东大会，请予以审议。

重庆港九股份有限公司董事会

二00 四年四月十六日

重庆港九股份有限公司 2003 年度报告

关于公司2003 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司依据中国证监会、上交所的有关规定，并结合重庆天健会计 师事务所对公司2003 年度财务审计结果，编制了重庆港九股份有限 公司2003 年度报告及其摘要。

本议案已经2004 年4 月15 日公司召开的第二届董事会第二十六 次会议审议通过。

现将该议案提交本次股东大会，请予审议。

附件：1、《重庆港九股份有限公司2003 年度报告》

2、《重庆港九股份有限公司2003 年度报告摘要》

重庆港九股份有限公司董事会

二00 四年四月十六日

重庆港九股份有限公司 修改公司董事会议事规则

关于修改公司董事会议事规则的议案

各位股东：

根据修改后的公司章程，并结合公司实际，公司董事会议事规则作相应修 改，其修改内容为：

1、第三条 （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资方案，投 资总额为公司近期经审计的财务报告中净资产的10%，董事会应当在其运用公司 资产所作出的风险投资权限内，建立严格的审查和决策程序。凡一次性对外风 险投资金额为2000 万元以上的经公司董事长审查后报公司董事会批准。

修改为：（九）决定公司的风险投资方案，投资限额为公司近期经审计的财 务报告中净资产的10%，董事会应当在其运用公司资产所作出的风险投资权限 内，建立严格的审查和决策程序。凡一次性对外风险投资金额为人民币 2000 万 元以上的，应当经公司董事会批准。

2、第三条 （十一） 研究决定公司重大对外担保项目和资产抵押，全年对 外担保或资产抵押总额度不能超过公司近期经审计的财务报告中净资产的10%。 凡单笔总额在5000 万元以上的担保项目须经董事长审查后报董事会批准；

修改为：（十一） 研究决定公司重大银行贷款、对外担保项目和资产抵押， 全年对外担保或资产抵押总额度不能超过公司近期经审计的财务报告中净资产 的10%（股东大会授权除外）。

凡公司向银行贷款一次性超过人民币2000 万元以上的，应当经公司董事会 批准。

公司原则上只对公司的子公司提供担保，且担保行为应符合证监发 [2003]56 文之相关规定。凡一次性提供人民币5000 万元以上的担保的，应当经 董事会批准。

公司若为公司的子公司以外的企业提供担保，其担保行为在严格控制风险 的前提下，应符合证监发[2003]56 文之相关规定，并经公司董事会批准。

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重庆港九股份有限公司 修改公司董事会议事规则

• 3、第三十一条 董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下，可以

• 用传真方式进行并做出决议，由参会董事签字。

修改为：第三十一条 董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下，

• 可以用传真、会签方式进行并做出决议，由参会董事签字。

• 4、第三十三条 董事会会议应就议案做成会议记录，会议记录应记载如下

• 内容：

• （一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；

• （二）出席董事会的董事姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人） 的姓名；

• （三）会议议程；

• （四）董事发言要点；

• （五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。

• 修改为：第三十三条 董事会会议应就议案做成会议记录（传真、会签方式

• 除外），会议记录应记载如下内容：

• （一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；

• （二）出席董事会的董事姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人） 的姓名；

（三）会议议程；

• （四）董事发言要点；

• （五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。

本议案已经2004 年4 月15 日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议 通过。

现将该议案提交本次公司股东大会，请予以审议。

重庆港九股份有限公司董事会

二00 四年四月十六日

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重庆港九股份有限公司 扩建工程

关于公司投资建设重庆港九龙坡港区 集装箱码头改扩建工程的议案

各位股东：

随着九龙坡港区集装箱专用码头的建成，集装箱运量增长突飞猛 进，2002 年完成81367TEU，2003 年完成90336TEU，使具有5 万标箱 通过能力的九龙坡港区集装箱码头不能满足重庆及西部地区经济的 高速发展的要求。为充分利用九龙坡港区良好的地理优势和现有条 件，最大程度发挥九龙坡港区优势，进行九龙坡港区集装箱码头的改 扩建工程已迫在眉睫。为此，公司委托重庆交通学院工程设计所编制 了《重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程可行性研究报告》（见 附件）。建议：采用两种方案（方案一，投资19704.55 万元；方案二， 投资19227.28 万元）之一对九龙坡港区集装箱码头进行改扩建，争 取使集装箱年通过能力达到20 万TEU。

本该议案已经2003 年1 月15 日公司召开的第二届董事会第九次 会议审议通过。

现将该议案提交本次股东大会，请予以审议。

附件：《重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程项目建议书》

重庆港九股份有限公司董事会

二00 四年四月十六日

重庆港九股份有限公司 变更部分募集资金用途

关于变更部分募集资金用途的议案

各位股东：

公司在招股说明书中披露的募集资金投向之一“补充公司生产经 营所需流动资金”，该投向所需资金7746.27 万元，其中1190 万元 组建重庆港水上加油站，610 万元开设船舶配件交易中心，余下 5646.27 万元用于生产经营中垫付运输费用、增加生产辅助设施等需 要（详见刊登在2000 年7 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》的《重庆港九股份有限公司招股说明书概要》）。

由于在选定该项目时，长江水上航运市场兴隆，燃油运输方式主 要以船舶运输，水上加油市场需大于供。但现在由于燃油运输方式因 “东油西送”的管道运输而发生根本性的改变，同时陆上加油站的服 务延伸，使其现有的水上加油市场格局转变，如公司实施该项目，公 司将无法获得好的经济效益，从保护公司股东利益角度出发，变更实 施该项目是完全有必要的（该情况已在2002 年年度报告中进行了披 露）。同时，公司的控股子公司重庆经略实业有限公司（公司持有该 公司49％的股份，公司的控股子公司重庆港九波顿发展有限公司持 有该公司48％的股份）已经经营了具有船舶配件交易功能性质的船 舶配件和物流配送项目，公司已经没有必要再开设船舶配件交易中 心。

目前，经公司2003 年1 月15 日公司第二届董事会第九次会议审 议通过的“重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程” （该投资项

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变更部分募集资金用途

重庆港九股份有限公司

目情况详见公司2003 年1 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》 的公告），该项目投资为19704.55 万元（当时拟以自筹资金的方式 解决项目所需资金），该投资项目已经获得重庆市发展计划委员会（渝 计委交[2003]173 号）和重庆市交通委员会（渝交委港[2003]12 号） 批准。

为了加快重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程项目的实施， 缓解公司自筹资金的压力，建议：变更募集资金投向之一“补充公司 生产经营所需流动资金”项目所需的资金7746.27 万元的用途，投向 于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程项目。

本议案已经2004 年3 月10 日公司召开的第二届董事会第二十五 次临时会议审议通过。

现将该议案提交本次股东大会，请予以审议。

重庆港九股份有限公司董事会

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重庆港九股份有限公司 投资国债

关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案

各位股东：

为了充分用好用活公司资金，公司在2003 年的资本运作中，达 到了预期的目标，实现了公司资金收益最大化，使公司保持持续稳定 的发展。根据公司目前的实际情况和已有的管理、运作经验，以及积 累的防范措施，建议：公司继续进行国债委托投资，其总金额不超过 1.5 亿元，期限为本议案经公司股东大会审议通过后一年内有效，并 授权公司董事会在此额度内具体管理、经营运作。

本议案已经2004 年3 月10 日公司召开的第二届董事会第二十五 次临时会议审议通过。

现将该议案提交本次股东大会，请予以审议。

重庆港九股份有限公司董事会

二00 四年四月十六日